最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安惠嘉纯债A(020301) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3929603 | ||||||||
| 基金代码 | 020301 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-18 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）有关规定，经与基金托管人协商一致，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月17日起，对公司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”（股票代码：6606.HK）进行估值调整，按照7.07港元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，谨慎确定其估值价格。 特此公告 平安基金管理有限公司 2024年7月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |