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| 合煦智远嘉悦利率债C(021238) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3929583 | ||||||||
| 基金代码 | 021238 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 合煦智远基金合煦智远基金管理有限公司关于提高合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金A类及C类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基 金合同》”）的约定，为了保护投资者的利益，经与基金托管人中国银行股份有 限公司协商一致，合煦智远基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公 司”）决定于2024年07月17日对本基金当日的A类及C类份额净值保留8位 小数，小数点后第九位四舍五入，并依此进行当日的申购、赎回等业务处理。本 基金A类及C类份额将自基金份额净值变动对基金份额持有人利益不再产生 重大影响时恢复原净值精度，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者 投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 合煦智远基金管理有限公司 2024年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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