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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3927475 | ||||||||
基金代码 | 007093 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-17 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年7月16日起,对旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”(证券代码:6606.HK)按照9.340港元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2024年7月17日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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