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| 大成惠裕定开纯债债券C(020345) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3926769 | ||||||||
| 基金代码 | 020345 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金 基金简称 大成惠裕定开纯债债券 基金主代码 003841 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年5月15日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 相关法律法规以及《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大 成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年7月22日 赎回起始日 2024年7月22日 转换转入起始日 2024年7月22日 转换转出起始日 2024年7月22日 下属基金的基金简称 大成惠裕定开纯债债券A 大成惠裕定开纯债债券C 下属基金的交易代码 003841 020345 该基金是否开放申购、赎回、转换转入及转换转出 是 是 注：投资者包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2日常申购、赎回业务的办理时间 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金以一年为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含），至一年后的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。 本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日。每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期，以此类推。 基金管理人根据基金合同的约定，决定本基金本次开放期为2024年7月22日至2024年8月16日，开放期内接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回及转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。 如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始，开放期结束日相应顺延。开放期内因发生不可抗力或本合同约定的其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或本合同约定的其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。各销售机构对申购金额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限、以及本基金的总份额限制等，基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 （1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（M，单位：元） 申购费率 M〈50万 0.80% 50万≤M〈200万 0.60% 200万≤M〈500万 0.30% M ≥500万 1000元/笔 养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情况可详见公司相关公告。 基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 （2）投资人申购C类基金份额时，不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 申购份额的计算 （1）A类基金份额： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例：某投资人于开放期投资4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元 申购费用=40,000-39,682.54=317.46元 申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份 （2）C类基金份额： 申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0160=98,425.20份 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务规则请见有关公告。 4.2赎回费率 本基金的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。本基金A类基金份额具体赎回费率结构如下表所示： 赎回费率 持有期限（T） 赎回费率 T＜7日 1.5% 7日≤T〈30日 0.1% T≥30日 0 针对投资者赎回持有的本基金A类基金份额，本基金对持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于7日（含7日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。 本基金C类基金份额具体赎回费率如下： 持有时间（T） C类基金份额赎回费率 T〈7天 1.50% 7天≤T 0% 针对投资者赎回持有的本基金C类基金份额，本基金将100%的赎回费计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 采用“份额赎回”方式，赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额一赎回费用 例：某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份A类基金份额，对应的赎回费率为0，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用=10,500.00×0＝0元 净赎回金额=10,500.00一0＝10,500.00元 例：某投资人申购本基金C类基金份额，持续持有1年后赎回10万份，赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝0元 赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00元 5日常转换业务 （1）本基金在本次开放期内开通转换业务。 （2）本次开通的基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）的其他基金在本公司直销平台以及已开通本基金转换业务的代销机构进行办理。代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜详见各代销机构的说明。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。 （3）转换业务规则：转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金，且代销机构需同时代理转出基金及转入基金的销售。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。 （4）转换费：基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 6定期定额投资业务 本基金不开通定期定额投资业务。 7基金销售机构 7.1直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 办公地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：吴海灵 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费） 大成基金深圳投资理财中心： 地址：：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 联系人：吴海灵、关志玲、唐悦 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 7.2代销机构 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 联系人：刘婧漪 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 8基金份额净值公告的披露安排 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 9其他需要提示的事项 （1）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购、赎回及转换业务。 （2）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要。 （3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查询《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》。 （4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 特此公告 大成基金管理有限公司 2024年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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