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国寿安保泰宁利率债债券(021695)  基金公开信息
流水号 3926594
基金代码 021695
公告日期 2024-07-17
编号 1
标题 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年7月17日
1、公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金
国寿安保泰宁利率债债券
021695
契约型开放式
2024年7月16日
国寿安保基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律法规以及《国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金合同》、《国
寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
证监许可【2024】878号
自2024年7月1日至2024年7月15日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年7月16日
262
5,995,135,344.88
21,628.61
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
其中：募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
是
2024年7月16日
5,995,135,344.88
21,628.61
5,995,156,973.49
0
0
-
150,339.56
0.0025%
注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10
万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购
申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以通过本公司网站（www.
gsfunds.com.cn)或客户服务电话（4009-258-258）查询最终认购确认情况。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会规定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险
承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2024年7月17日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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