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港科技50(513150) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3925673 | ||||||||
基金代码 | 513150 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 | ||||||||
信息全文 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的要求,经与基金 托管人协商一致,自2024年7月15日起,华泰柏瑞基金管理有限公司对旗下华泰 柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:513150)持 有的停牌股票“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)按照 7.04 港元/股进行估 值。 本公司将密切关注该股票后续动态,进行合理评估,谨慎确定其估值价 格。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二○二四年七月十六日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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