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| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3923905 | ||||||||
| 基金代码 | 014796 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-13 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管人协商一致，为客观反映基金公允价值，自2024年7月12日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金对持有的停牌股票“诺辉健康”（证券代码：6606.HK）按照9.95港币进行估值。 本公司将密切关注该股票后续动态，进行合理评估，谨慎确定其估值价格。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。 投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解有关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二四年七月十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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