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| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3922970 | ||||||||
| 基金代码 | 161124 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-13 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2024 年7月12日起，易方达基金管理有限公司对易方达香港恒生综合小型股指数证 券投资基金（LOF）（场内简称：港股小盘LOF）、易方达中证港股通医药卫生 综合交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：港股医药、港股通医药ETF） 持有的“诺辉健康（代码：6606.HK）”进行估值调整，估值价格调整为8.28港 元/股。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘 价格进行估值，届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-18088咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年7月13日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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