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| 银华增值混合(180002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 39209 | ||||||||
| 基金代码 | 180002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-06-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华保本增值证券投资基金分红预告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、分红预告 银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）于２００４年３月２日合同生效，２００７年３月２日进入第二个保本周期运作。截止２００７年１２月３１日本基金已实现的可分配收益为３００，２２７，０８０．９２元。根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下： （一）分红方案 经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，本基金拟向基金持有人按每１０份基金份额派发红利１．４元。 （二）分红时间 １、 权益登记日、除息日：２００８年６月１２日 ２、 红利发放日：２００８年６月１３日 ３、 具体分红方案公告日：２００８年６月１３日 （三）分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 （四）红利发放办法 投资者的红利款将于２００８年６月１３日自基金托管账户划出，七个工作日之内到达投资者账户。 （五）有关税收和费用的说明 １、根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 ２、本基金本次分红免收分红手续费。 （六）提示 １、权益登记日有效申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日有效申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 ２、具体分红方案以２００８年６月１３日登载在中国证券报、上海证券报、证券时报的“银华保本增值证券投资基金分红公告”为准。 二、咨询途径 １、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财通证券经纪责任有限公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、万联证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司等机构的代销网点。 ２、银华基金管理有限公司客户服务热线：０１０－８５１８６５５８，４００－６７８－３３３３ ３、银华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 三、本公告的解释权归银华基金管理有限公司。 特此预告。 银华基金管理有限公司 ２００８年６月１０日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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