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| 南方东英精选美元债券M类(968153) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3920858 | ||||||||
| 基金代码 | 968153 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方东英精选美元债券基金(M类人民币份额)-2024年6月月报 | ||||||||
| 信息全文 | 南方东英精选美元债券基金 南方神州基金 互认基金：仅供中国内地公众查阅 | 所有资料截至2024年6月30日 风险披露﹕ 南方东英精选美元债券基金（本基金） 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判 断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。本基金是一只在香港成立的债券型基金，受香港法律监管。本基金主要投资于美元计价的债务证券。本基金以美元计价。本基金是一只投资基金, 并不保证本金的偿付, 亦不保 证在投资者持有本基金基金份额期间可获的定期收益分配。本基金所投资的工具的价值可能下跌, 因此投资者于本基金的投资可能会遭受损失。 ? 本基金作为香港互认基金, 请内地投资者特别关注以下所述对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。对于内地投资者而言, 购买本基金面临境外投资的市场风险、政府管制风险、政 治风险、法律风险、汇率风险、基金的税务风险、不同于内地的投资标的的风险等境外投资风险。 ? 内地基金市场和香港基金市场之间存在着实质性的区别。投资者可能需要遵循所有相关且适用的由香港和中国内地的监管主体不时颁布的法律、法规、规章、命令、通知和通告, 因此投资者在对本基金投资之前应 该对香港的基金市场有基本了解。建议投资者就任何有关香港法律法规的问题(如有)获取独立的专业建议。 请注意，以上列出的投资风险并非详尽无遗，投资者应在作出任何投资决定前详细阅读相关基金的招募说明书及产品资料概要等销售文件，以获取进一步资料（包括风险因素以及有关本基金作为香港互认基金的特有风 险）。 投资涉及风险。投资产品的价值可升亦可跌。基金的未来业绩及资本值并没有保证。基金过往的业绩数据并不预示未来的业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者不应 仅依赖本资料作出投资决定。 投资目标 本基金通过主要将其至少70%的资产投资于美元计值债务证券，包括但 不限于由政府或多边机构或公司发行的主权及/或非主权、浮息及/或定 息、不同期限的美元计值债务证券，以寻求达致长期稳定收益及资本增 长的目标。本基金亦可将其资产最多30%投资于其它货币计价的债务证 券。 注脚: 1.按单位资产净值计算，包括股息再投资。 2.自M类人民币份额的成立日2023年11月22日起计算。 資料來源：彭博,南方东英 历年表现(%)1 股份类别 2023年 年初至今 M类人民 币份额 0.10 3.50 累积表现(%)1 股份类别 1个月 6个月 1 年 3 年 成立至今2 M类人民币份额 0.88 3.50 - - 3.60 股份类别信息 股份类别 净值 成立日期 ISIN代码 彭博代码 申购费 管理费 M类人民币份额 10.36 2023年11月22日 HK0000955333 CEHKBRM HK 1% 每年0.70% 组合特征 修正久期 3.78 平均到期收益 5.10% 投资项目数量 40 前五大持仓 证券名称 占资产净值(%) 美国国库券 4.75% 07/31/2025 12.07% 美国国库券 4.875% 11/30/2025 11.37% CSOP US DOLLAR MONEY MAR-USD 8.92% 美国国库券 4.5% 02/15/2044 7.88% 美国国库券 4.625% 02/28/2025 7.47% 基金信息 基金类型 香港证监会认可单位信托基金 基金管理人 南方东英资产管理有限公司 内地代理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 内地分销商 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金编码 968153 (M类人民币份额) 基金规模 美元 1.89 亿 基本货币 美元 股份类别货币 人民币 交易频率 每日 受托人，托管人及基金 登记机构 建行亚洲信托有限公司 中国内地代理人: 基金管理人: 本产品由华泰证券（上海）资产管理有限公司代理，并且由南方东英资产 管理有限公司管理。 2024月度表现 (%)1 股份类别 2024年 1月 2024年 2月 2024年 3月 2024年 4月 2024年 5月 2024年 6月 2024年 7月 2024年 8月 2024年 9月 2024年 10月 2024年 11月 2024年 12月 YTD M类人民币份额 1.60 -0.20 0.99 -0.78 0.98 0.88 - - - - - - 3.50 2023月度表现 (%)1 股份类别 2023年 1月 2023年 2月 2023年 3月 2023年 4月 2023年 5月 2023年 6月 2023年 7月 2023年 8月 2023年 9月 2023年 10月 2023年 11月 2023年 12月 2023 年 M类人民币份额 - - - - - - - - - - -0.10 0.20 0.10 -0.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.5% 4.5% M类别 - 人民币 免责声明及重要提示 南方东英精选美元债券基金（本基金）已获得香港证券及期货事务监察委员会（「香港证监会」）认可并依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)注册。香港 证监会的认可和中国证监会的注册不表示香港证监会及中国证监会对本基金作出官方推介，亦不代表其对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。投资存在风险。本基金为基金互认下之认 可基金因而需承担相关风险，包括中国内地与香港之间不同市场惯例的风险。本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售。本基金依照香港法律设立， 其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。南方东英资产管理有限公司（「南方东英」）是本基金的基金管理人。华泰证券（上海）资产管理有限公司作为本基金在内地发 售的代理人刊发本文件。 本文件仅供一般参考用途。本文件只适用于中国大陆居民。本文件不作进一步分发及不向公众分发。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议，也不应被明示或暗示地解释为购买、出售或 销售任何证券、基金或金融产品或进行任何投资或交易之任何类型的意见、要约、招揽要约、邀请、广告、诱因、推荐、建议、游说、陈述或承诺。本文件并无考虑可能取得此内容的任何特定人士的 个别目标、财务状况或需要。南方东英在制作本文件时，相信获得资料来源是准确、完整及合适，但南方东英对本文件内容的准确性、可靠性、时间性、完整性或合理性不做任何保证。南方东英及其 联属公司、股东、董事、代表、高级职员及雇员均不对因使用及/或依赖本文件而直接或间接发生的任何损失、损害或费用承担任何责任。本文件可能含有前瞻性资讯而不纯粹是历史性的。这些资讯可 能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所表达之意 见仅反映南方东英于编制材料当日的判断，并可随时因随后情况变化而更改，恕不另行通知。本文件的任何内容均不构成财务、专业、投资、法律、或任何其他方面的意见或建议。如欲获取投资之意 见，请咨询阁下的专业法律，税务和财务顾问。本文件无意分发给任何司法管辖区或国家/地区的任何个人或实体或供其使用，如果此类分发或使用将违反法律或法规，或者会使南方东英遵守该司法管 辖区或国家/地区内的任何注册要求。 投资涉及风险。基金的未来业绩及资本值并没有保证。基金过往的业绩资料并不预示未来的业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资产品的价值可升亦可跌。 本基金不保证未来收益。投资者可能损失全部投资本金。南方东英建议投资者应在作出任何投资决定前详细阅读相关基金的招募说明书及产品资料概要等销售文件，以获取进一步资料（包括风险因素 以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险）。投资者不应仅凭本文件作出投资决定。在使用本文件以前，投资者须根据个人财务状况，确定任何证券、基金、投资或策略是否合适阁下，如有需要， 阁下应咨询独立专业意见。 本文件由南方东英编制，并未经中国证监会或香港证监会审核。与本文件所载资料有关的所有版权，专利权及其他产权均为南方东英所有。本文件并不授予收件人任何使用所载资讯的版权或智慧财产 权（不论是直接，或非直接，或暗示）。在未经南方东英书面同意下，不得复印，分发，复制或传播本文件或其任何部分。 基金管理人：南方东英资产管理有限公司 内地代理人: 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金经理评论 继5月下跌18bps后，6月份10年期美债收益率再度下跌10bps至4.40%。美国宏观经济数据符合经济软着陆的预期：支出增速被下调，美联储关注 的通胀指标PCE同比增速降至2.6%，为3年来最低点。美国总统大选将在未来几个月带来更多不确定性，有可能会给美元债券市场带来风险， 推动利率反弹回升。整体来看，6月中2年期美债收益率下跌12bps，10年期美债收益率下跌10bps，美债收益率曲线更加陡峭。在强劲的宏观经 济和特朗普大选领先的影响下，美元指数从104.7攀升至105.9，全球投资者承担风险的意愿仍然较高，6月MSCI全球指数和标普500指数分别上 涨2.3%和3.8%。 美国投资级别债券6月发行量达1040亿美元，相对过去4年6月的发行平均值（除2020年）增长18%。2024年初至今总发行量达8740亿美元。历史 统计数据表明，2024年下半年的债券供应量将低于上半年。按行业划分，6月份中，总供应量的72%来自非金融行业，其余28%来自金融行业。 就票面利率而言，6月份新发行债券的平均票面利率为5.5%，比到期债券的平均票面利率3.3%高出219个基点。 由于债券需求相对供应仍然强劲，并且企业资产负债表十分健康，美国投资级债券信用利差已经收紧至接近20年以来的最低点。6月，全球美 元投资级债券指数信用利差为46bps。在国债利率下降并且信用利差仍然紧缩的背景下，全球美元投资级债券市场指数上涨0.95%，其指数收益 率下跌10bps至5.0%。全球高收益债券指数表现弱于投资级债券指数，6月上涨0.4%，其收益率下跌2bps至8.4%。 截止6月底，基金久期为3.78，收益率为5.1%，基金人民币M份额在6月上涨0.88%，基金美元A份额在6月上涨0.56%。分行业来看，政府债券占 比为57.7%。进入2024年下半年，我们预计由全球央行所造成的倒挂收益率曲线、紧缩的金融条件以及不断上升的地缘政治风险将导致全球范 围内的风险仍然存在。在宏观经济方面，尽管通胀压力下降，但劳动力市场仍然紧张。随着通胀趋于温和，各国央行将会在政策利率调控上 有更多空间。在2024年，我们预计美联储不会迅速开启降息通道，因为美国宏观经济和劳动力市场仍然强劲。盈利基本面和经济增长将主导 风险资产的表现。在中国，我们预计中国人民银行将继续采取宽松政策，直至经济重新回到长期增长轨迹上。在基金层面，我们更倾向于继 续规避风险并加大对流动性好的高质量债券的持仓，以应对经济放缓。同时我们将提前布局新货币周期带来的机会，在适当水平继续增加整 体久期。 資料來源：彭博行业分类系统 注脚: 3.配置均显示为占资产总值的比例 4.信用评级选取国际公认信用评级机构中最高评级作分类。其评价方法及结果区别于内地评价机构采用的方法和所得的结果。 信用评级配置3,4 国家及地区配置3 行业配置3 货币配置3 南方东英精选美元债券基金 南方神州基金 互认基金：仅供中国内地公众查阅 | 所有资料截至2024年6月30日 中国内地代理人: 基金管理人: 本产品由华泰证券（上海）资产管理有限公司代理，并且由南方东英资产 管理有限公司管理。 13.67% 0.10% 0.10% 0.41% 27.97% 57.74% 现金 公共事业 电信服务 工业 金融 政府 56.47% 0.93% 10.15% 5.73% 11.22% 1.83% 13.67% AAA AA+ AA AAA+ A现金 71.85% 4.95% 3.10% 2.13% 1.46% 1.09% 1.06% 0.42% 0.26% 13.67% 美国 澳大利亚 瑞士 德国 爱尔兰 新加坡 沙地阿拉伯 韩国 日本 现金 86.33% 13.67% 美元 现金 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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