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嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)  基金公开信息
流水号 3920159
基金代码 004488
公告日期 2024-07-11
编号 8
标题 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
信息全文
  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2024年7月10日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康(代码:6606.HK)”进行估值调整,估值价格调整为6.62港元/股。
  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2024年7月11日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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