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信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3919329 | ||||||||
基金代码 | 021704 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金 基金简称 信澳稳宁30天滚动持有债券 基金主代码 021703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年7月10日 基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 信澳稳宁30天滚动持有债券A 信澳稳宁30天滚动持有债券C 下属分级基金的基金代码 021703 021704 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】869号 基金募集期间 2024年7月1日至2024年7月5日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月10日 募集有效认购总户数(单位:户) 258 份额级别 信澳稳宁30天滚动持有债券A 信澳稳宁30天滚动持有债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 307,632,964.95 533,740.00 308,166,704.95 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 28,823.26 66.58 28,889.84 募集份额(单位:份) 有效认购份额 307,632,964.95 533,740.00 308,166,704.95 利息结转的份额 28,823.26 66.58 28,889.84 合计 307,661,788.21 533,806.58 308,195,594.79 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 其他需要说明的事项 无 无 无 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基金是否符合法律 是 法规规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年7月10日 注:(1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露 费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。 (2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金 份额总量的区间为0万份;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0 万份。 3其他需要提示的事项 (1)销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与 否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询 交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服 务电话(400-8888-118)查询交易确认情况。 (2)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和 招募说明书的约定,本基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购 的时间。本基金对于每份基金份额设置30天的滚动持有期限,即:每个运作期 到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请;每个运作期到期日,基金份额持 有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎 回被确认失败,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。在 确定申购开始时间后,本基金管理人应在申购开放日前依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时,应认真阅读 相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件,敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 2024年7月11日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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