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| 东方新思路灵活配置混合A(001384) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391909 | ||||||||
| 基金代码 | 001384 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015-07-20 基金名称 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方新思路灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001384 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 1,169,205,389.66 下属各类别基金的基金简称 东方新思路灵活配置混合A 东方新思路灵活配置混合C 下属各类别基金的交易代码 001384 001385 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 700,094,738.85 469,110,650.81 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 0.9416 0.9413 注：本基金基金合同于2015年6月25日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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