最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞货币C(021174) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3918788 | ||||||||
| 基金代码 | 021174 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 A类、B类、C类份额：华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年7月10日 赎回起始日 2024年7月10日 转换转入起始日 2024年7月10日 转换转出起始日 2024年7月10日 定期定额投资起始日 2024年7月10日 下属分级基金的基金简称 - - 华泰柏瑞货币C 下属分级基金的交易代码 - - 021174 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） - - 是 限制相关业务的起始日和原因说明 限制大额申购起始日 2024年7月10日 限制大额转换转入起始日 2024年7月10日 限制大额定期定额投资起始日 2024年7月10日 限制大额申购、转换转入的原因说明 为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益 该分级基金是否限制大额申购 - - 是 华泰柏瑞货币市场证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购（含转换转 入、定期定额投资）业务的公告 （含转换转入、定期定额投资） 下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） - - 5,000,000.00 下属分级基金的转换转入金额（单位：人民币元） - - 5,000,000.00 下属分级基金的定期定额投资金额（单位：人民币元） 5,000,000.00 注：本基金C类份额于2024年7月10日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过500万元(不含 500万元)的申购（含转换转入、定期定额投资）申请：如单日单个基金账户单笔申购（含转换转 入、定期定额投资）本基金的金额超过500万元（不含500万元），对于该笔申购（含转换转入、 定期定额投资）申请，本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含转换转入、定期 定额投资）本基金的金额超过500万元(不含500万元)，对超过限额的该笔或多笔申购（含转换 转入、定期定额投资）申请，本公司有权拒绝。 本基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。 2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 本基金C类份额自2024年7月10日开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交 易所同时开放交易的工作日（基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、赎回时除 外）。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、本基金C类基金份额在销售机构和基金管理人的网上交易系统每个基金账户的首次单笔申 购最低金额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元。直销柜台每个账户首 华泰柏瑞货币市场证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购（含转换转 入、定期定额投资）业务的公告 次申购的最低金额为5万元人民币；已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首 次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为0.01元人民币。基金销售机构另有规定的，以基 金销售机构的规定为准。 2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式，基金管理人应 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者在单个销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份，如果赎回、转换和转托管后 导致其份额余额低于0.01份的，投资者应一并全部赎回、转换和转托管，否则注册登记系统将自 动对剩余份额进行强制赎回。具体处理结果以注册登记机构确认结果为准。基金销售机构另有规 定的，以基金销售机构的规定为准。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 注：本基金C类基金份额不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司 管理的另一只基金份额的业务。 本基金C类份额自2024年7月10日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销 华泰柏瑞货币市场证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购（含转换转 入、定期定额投资）业务的公告 售机构开始办理转换业务；本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务，适用投资者为 所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。 1、基金转换、定期定额转换业务单笔起点为0.01份（转出基金份额），但某笔转换导致单 个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额将被同时赎回，具体的业务规则请 见本公司相关公告； 2、通过本公司直销网上交易系统申购（含定期定额申购）本基金，最低转换份额为0.01份 ；其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准； 办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时，转换费用＝转出基金赎回费＋转入金额所 对应分段的申购费补差。其中： 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。 本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。网上直销基金转换基金申购补 差费用实施0折优惠。 转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入 基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。 5.2其他与转换相关的事项 （1）可转换基金 本基金开通与华泰柏瑞旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关 华泰柏瑞货币市场证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购（含转换转 入、定期定额投资）业务的公告 公告。 （2）转换业务办理地点 本公司直销机构开通本基金的转换转出业务。其他销售机构开通本基金的转换转出业务敬请 投资者关注各销售机构的开通情况或垂询相关销售机构。 6定期定额投资业务 本基金C类份额自2024年7月10日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务： （1）网上直销 本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式--中国工商银行借记 卡、银行直联模式--民生银行借记卡、银行直联模式—招商银行借记卡、银行直联模式—中国银 行借记卡、银联直连模式—中国建设银行借记卡（快捷模式）支付模式借记卡、通联支付模式借 记卡、富友支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。 上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交 易定期定额申购业务。 未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。 （2）代销机构 在各代销机构开通本基金定期定额投资，最低扣款金额不低于本基金的最低申购起点，有关 定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循各代谢机构的有关规定。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 法定代表人：贾波 客户服务电话：021-38784638 全国统一客户服务电话：400-888-0001 传真：021-50103016 联系人：汪莹白 公司网站：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞货币市场证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购（含转换转 入、定期定额投资）业务的公告 投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金，网上直销网址：www.huatai-pb.com。 7.1.2场外非直销机构 本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理C类基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日本基金各类基金份额的每万份基金已实 现收益及7日年化收益率，若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的 每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份 基金已实现收益和7日年化收益率。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后 一日本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告。 9其他需要提示的事项 一）申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申 请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查 询。 二）本公告仅对本基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项 予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金 合同》等法律文件。 三）如有任何疑问，欢迎与我们联系： 客户服务中心电话：400-888-0001（免长途费），021-38784638 电子邮件地址：cs4008880001@huatai-pb.com 四）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《 华泰柏瑞货币市场证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及限制大额申购（含转换转 入、定期定额投资）业务的公告 招募说明书》和《产品资料概要》。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年7月10日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |