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| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3918612 | ||||||||
| 基金代码 | 020914 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | §1公告基本信息 基金名称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金 基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债 基金主代码 020913 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年07月09日 基金管理人名称 东兴基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 下属分级基金的交易代码 020913 020914 §2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】280号 基金募集期间 自2024年06月17日至2024年07月05日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年07月09日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,792 份额级别 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民 143,274,282.18 586,813,258.31 730,087,540.49 币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 21,358.91 155,675.85 177,034.76 募集份额（单位：份） 有效认购份额 143,274,282.18 586,813,258.31 730,087,540.49 利息结转的份额 21,358.91 155,675.85 177,034.76 合计 143,295,641.09 586,968,934.16 730,264,575.25 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年07月09日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。（2）本 基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份 （含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份（含）。 §3其他需要提示的事项 1、本基金合同生效后，基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况，也 可以通过拨打本基金管理人的客服热线（400-670-1800）查询交易确认情况。 2、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业 务办理时间在申购开始公告中规定。基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可 就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效日3个月后的月度对日起开始 办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间 后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的 基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 东兴基金管理有限公司 2024年07月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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