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| 蜂巢丰远债券A(012624) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3918191 | ||||||||
| 基金代码 | 012624 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于蜂巢丰远债券型证券投资基金2024年7月8日净值日报更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司管理的蜂巢丰远债券型证券投资基金已于2024年7月8日19:30上传净值日报，因当天C份额发生巨额赎回，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，决定自2024年7月8日起提高本基金A类、C类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。特此更正如下： 估值日期 2024年7月8日 2024年7月8日 下属各类别基金的基金简称 蜂巢丰远债券A 蜂巢丰远债券C 下属各类别基金的交易代码 012624 012625 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币） 1.00593672 1.03722111 下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民币） 1.08893672 1.08522111 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 蜂巢基金管理有限公司 2024年7月8日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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