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| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3918182 | ||||||||
| 基金代码 | 019726 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-09 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等有关规定，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，决定自2024年7月8日起，对旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”（证券代码：6606.HK）按照11.390港元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票的后续动态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 待上述股票体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2024年7月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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