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| 长信利率债债券A(519943) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3917905 | ||||||||
| 基金代码 | 519943 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-09 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于调整长信利率债债券型证券投资基金管理费率及销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规的规定和《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）的有关约定，长信利率债债券型证券投资基金（以下或称“本 基金”，基金代码：长信利率债债券A 519943，长信利率债债券C 519942）的基 金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金 托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致，决定对本基金的管理费率与销售服 务费率进行调整，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基 金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下： 一、修改内容要点 本基金拟将管理费率由0.35%年费率调整为0.3%年费率；C类基金份额的销 售服务费年费率由0.4%降低至0.3%。 二、《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文 修订后内容 第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：长信基金管理有限责任公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼法定代表人：成善栋…… 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：长信基金管理有限责任公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号37层法定代表人：刘元瑞…… 临时公告 二、基金托管人（一）基金托管人简况名称：国泰君安证券股份有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号29层法定代表人：杨德红成立时间：1999年8月18日批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77号组织形式：股份有限公司注册资本：捌拾柒亿壹仟叄佰玖拾叁万叁仟捌佰元人民币 二、基金托管人（一）基金托管人简况名称：国泰君安证券股份有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号29层法定代表人：朱健成立时间：1999年8月18日批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77号组织形式：股份有限公司注册资本：890461.081600万元人民币 第十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：H＝E×0.35%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值……3、基金销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：H＝E×0.3%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值……3、基金销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 临时公告 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.4%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.3%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值 注：“第二十四部分基金合同内容摘要”涉及上述内容的一并修改。 三、重要提示 1、上述基金管理费率与销售服务费率的调整，自2024年7月11日起生效， 本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。 2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明 根据本基金基金合同“第八部分基金份额持有人大会”中“一、召开事由” 的“2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会：（1）调低销售服务费和其他应由基金承担的费用；（5）对 《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”的规定，本基金此次降低管理费 率、销售服务费率，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，对基金份额 持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协 议、招募说明书和基金产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方 网站咨询有关详情。 联系机构：长信基金管理有限责任公司 联系电话：400-700-5566 电子信箱：service@cxfund.com.cn 网站：https://www.cxfund.com.cn 临时公告 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 二○二四年七月九日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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