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| 创金合信聚鑫债券C(012318) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3916896 | ||||||||
| 基金代码 | 012318 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-06 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，创金合信基金管理有限公司（以下简称“我司”）经与基金托管人协商一致，自2024年07月05日起，对我司旗下证券投资基金持有的“碧桂园（证券代码：2007.HK）”按照0.01港元/股进行估值；对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康（证券代码：6606.HK）”按照9.17港元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票的后续动态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 待上述股票体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可以登陆创金合信基金管理有限公司网站www.cjhxfund.com或拨打创金合信基金管理有限公司客户服务热线400-868-0666进行相关咨询。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2024年07月06日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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