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| 易方达中债1-5年政金债指数C(021326) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3915246 | ||||||||
| 基金代码 | 021326 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金规模控制的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）2024年7月4日发布的《易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》，易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2024年7月5日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。为更好地维护基金份额持有人利益，自该日起本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下： 1、本基金总规模上限为80亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外）。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金资产净值上限，具体以本基金管理人届时相关公告为准。 2、若本基金存续过程中T日各类基金份额的有效申购和赎回申请（申购包含转换转入及定期定额投资，赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金总规模超过80亿元人民币（含80亿元人民币），则对T日有效申购申请全部予以确认。 若T日各类基金份额的有效申购和赎回申请全部确认后，基金的总规模超过80亿元，将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。因计算精度等原因，可能使基金总规模略微超过或低于80亿元，具体以本基金登记机构确认为准。 因控制基金总规模上限，基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认，具体以本基金登记机构确认为准。 3、当T日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时，申购申请确认比例的计算方法如下： T日申购申请确认比例=Max(0，80亿元－T日基金资产净值+T日基金有效赎回申请的确认金额总额（如有）)/T日基金有效申购申请金额总额 投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例 注：上述公式中若涉及有效赎回或转换申请，对应的赎回或转换金额均含手续费。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。 当发生部分确认时，T日A类基金份额的申购费率按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算，T日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例，本基金管理人不再另行公告，投资者可通过本基金管理人网站了解确认比例信息。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年7月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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