最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3915157 | ||||||||
| 基金代码 | 020375 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 ?基金名称 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF） 基金主代码 020375 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年07月 03日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 募集份额（单位：份） 其中：募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金情 况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位： 份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 证监许可[2023]2733号 从2024年05月31日至2024年06月28日止 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年07月02日 26 10,057,301.98 5,011.94 10,057,301.98 5,011.94 10,062,313.92 10,005,000.00 99.43% 申请日期2024年6月19日，认购费0.00元 其中：募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 认购的基金份额（单 位：份） 占基金总份额比例 0.00 0.00% 是 2024年07月03日 注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 持有份额总数 10,005,000.00 ---- 10,005,000.00 持有份额占基 金总份额比例 (%) 99.43 ---- 99.43 发起份额总数 10,005,000.00 ---- 10,005,000.00 发起份额占基 金总份额比例 (%) 99.43 ---- 99.43 发起份额承诺 持有期限 自基金合同生 效之日起不少 于3年 ---- 自基金合同生 效之日起不少 于3年 4.其他需要提示的事项 本基金的申购业务自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。本基金对每份基金份额设置5年最短持有期。在每份基金份额的最短持有期内，不可办理赎回及转换转出业务；最短持有期届满后的下一个工作日起，可以办理赎回及转换转出业务。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年7月4日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |