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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)  基金公开信息
流水号 3914665
基金代码 013245
公告日期 2024-07-03
编号 3
标题 FOF基金净值表-2024-06-30
信息全文 基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
005221 宏利全能混合(FOF)A 2024年06月30日 1.2437 1.2437
005222 宏利全能混合(FOF)C 2024年06月30日 1.2169 1.2169
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0070 1.2950
009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0388 1.0733
013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0135 1.0135
013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 0.9802 0.9802
018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0130 1.0130
018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0433 1.0491
018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0175 1.0175
018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 0.9838 0.9838
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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