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| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3914664 | ||||||||
| 基金代码 | 009355 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | FOF基金净值表-2024-06-30 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 005221 宏利全能混合(FOF)A 2024年06月30日 1.2437 1.2437 005222 宏利全能混合(FOF)C 2024年06月30日 1.2169 1.2169 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0070 1.2950 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0388 1.0733 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0135 1.0135 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 0.9802 0.9802 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0130 1.0130 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0433 1.0491 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0175 1.0175 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 0.9838 0.9838 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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