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| 华商龙头优势混合(008555) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3914035 | ||||||||
| 基金代码 | 008555 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 华商龙头优势混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华商龙头优势混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月7日 送出日期：2024年7月2日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华商龙头优势混合基金代码008555 基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 基金合同生效2020-05-22上市交易所及上市日暂未上- 日期市 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金2023-01-10 经理的日期基金经理伍文友 证券从业日期2010-06-28 其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日 出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金 基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标本基金通过筛选各行业中的龙头上市公司进行投资，把握其显着竞争优势下所蕴含的 长期投资价值。在风险可控的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称 “港股通标的股票”）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支 持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转 换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行 存款）、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金所界定的龙头上市公司股票 的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律 法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金通过自下而上地筛选各行业中的龙头上市公司（包含“港股通标的股票”）进 行投资，把握其显着竞争优势下所蕴含的长期投资价值。本基金所界定的龙头上市公 司是指所处行业内或细分小子行业内具有核心竞争优势、技术领先、重点业务市场份 额大、盈利能力较强的公司。具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准中证龙头企业指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×30%+中证港股通综合指数 收益率×10% 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票 型基金。 本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续 期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 500,000≤M 申购费（前收费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔- N 7日≤N 30日≤N 赎回费 指30天，以此类推。 1年≤N N≥2年0%- 注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金《招募说明书》及相 关公告。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用年费用金额59,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊 注：本基金管理费及托管费每日计提，按月支付。 其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金审计费用以及信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.57% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。 本基金特有风险： 1、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择 不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通股票，除与其他投 资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临以下特有风险，包括但不限于： （1）投资于香港证券市场的特有风险 （2）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险 （3）其他可能的风险 2、股指期货等金融衍生品投资风险 3、资产支持证券投资风险 4、存托凭证投资风险 5、启用侧袋机制的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是北京。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 010-58573300。 1、《华商龙头优势混合型证券投资基金基金合同》、《华商龙头优势混合型证券投资基金托管协议》、 《华商龙头优势混合型证券投资基金招募说明书》； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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