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| 华商鸿信纯债债券(021803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3914033 | ||||||||
| 基金代码 | 021803 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要华商鸿信纯债债券型证券投资基金 | ||||||||
| 信息全文 | 华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 华商鸿信纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2024年6月27日 送出日期：2024年7月2日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华商鸿信纯债债券基金代码021803 基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司 基金合同生效-上市交易所及上市日暂未上- 日期市 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金- 经理的日期杜磊 证券从业日期2011-11-15 基金经理 开始担任本基金基金- 经理的日期吴毓灵 证券从业日期2017-07-03 其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工 作日出现前述情形的，本基金基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法 律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华商鸿信纯债债券型证券投资基金招募说明书》“第 九部分基金的投资”了解详细情况。 投资目标本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基 准的投资收益。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、 短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、 债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资比例。 主要投资策略本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策和财政政 策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合运用久期配置策略、 期限结构配置策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、信用债及资产支持证券策 略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜1,000,000 0.6%- 1,000,000≤M＜3,000,000 0.4%- 认购费 3,000,000≤M＜5,000,000 0.2%- M≥5,000,000 100元/笔- M＜1,000,000 0.8%- 1,000,000≤M＜3,000,000 0.6%- 申购费（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.3%- M≥5,000,000 100元/笔- N＜7日1.5%- 赎回费 N≥7日0%- 注：通过本公司直销中心认购、申购本基金的养老金客户实施特定认购、申购费率，详见本基金《招募 说明书》及相关公告。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用-会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 注：本基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费每日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。本基金交易证券、基 金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 - 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险 及其他风险。 本基金的特定风险： （1）资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产 支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在 交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （2）本基金投资范围包括信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格 波动风险。流动性风险是指信用衍生品的交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致 难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品存续期内，由于不可控制的市场及环境变 化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品 结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化引起信用 衍生品交易价格波动的风险。 （3）投资国债期货的风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所 持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流 通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏 广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被 强制平仓的风险。 （4）投资策略风险和债券品种配置风险 在基金管理人在结合分析宏观、微观分析和市场失衡的特点选择具体的投资策略过程中，可能限于 知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断偏差，致使本基金的业 华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 绩表现不一定领先于市场平均水平。 债券品种配置风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变 化时，基金在配置不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。 （5）本基金自动终止的风险 基金合同生效后，出现连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，本基金基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会，因此投资者将面临基金合同可 能提前终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 010-58573300。 1、《华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华商鸿信纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《华商鸿信纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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