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| 中欧创新成长灵活配置混合A(005275) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3913862 | ||||||||
| 基金代码 | 005275 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资德业股份(605117)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宁波德业科技股份有限公司（德业股份，代码：605117）非公开发行股票的认购。宁波德业科技股份有限公司已发布《德业股份:向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比 例（%） 锁定期 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 491,179 27,289,905.24 0.7791 32,815,668.99 0.9368 6个月 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 133,836 7,435,928.16 0.3812 8,941,583.16 0.4584 6个月 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 66,918 3,717,964.08 0.3660 4,470,791.58 0.4401 6个月 中欧责任投资混合型证券投资基金 187,371 10,410,332.76 0.4167 12,518,256.51 0.5011 6个月 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 100,377 5,576,946.12 0.4213 6,706,187.37 0.5066 6个月 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金 214,138 11,897,507.28 1.7244 14,306,559.78 2.0735 6个月 中欧成长先锋混合型证券投资基金 66,918 3,717,964.08 0.7233 4,470,791.58 0.8698 6个月 中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金 4,015 223,073.40 0.7880 268,242.15 0.9475 6个月 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 194,062 10,782,084.72 0.3990 12,965,282.22 0.4798 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年06月28日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2024年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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