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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3913713 | ||||||||
基金代码 | 012741 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基 金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券 投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,现就工银瑞信平衡回报 6 个月持 有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下: 一、本基金基本信息 工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类份额简称:工银平衡回报 6 个月持有期债券 A A 类份额代码:012740 C 类份额简称:工银平衡回报 6 个月持有期债券 C C 类份额代码:012741 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2021 年 9 月 29 日 基金托管人:中信银行股份有限公司 二、可能触发《基金合同》终止的情形说明 根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个 工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基 金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人在履 行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。”截至 2024 年 7 月 1 日日 终,本基金的基金资产净值已连续 30 个工作日低于 5000 万元人民币,特此提示。 三、其他提示的事项 1.若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》 2 等约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放 办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。 2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。 投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关 情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人 认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2024 年 7 月 2 日 |
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基金信息类型 | 净值公告,提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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