最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3913546 | ||||||||
| 基金代码 | 968105 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲债券基金基金分红 | ||||||||
| 信息全文 | 中国内地代理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人：汇丰投资基金（香港）有限公司 PUBLIC 仅供中国内地公众查阅 致各位基金份额持有人： 关于：汇丰亚洲债券基金 截至2024年6月28日月度权益分派 汇丰投资基金（香港）有限公司作为汇丰亚洲债券基金(“本基金”)的基金 管理人，宣布本基金即将进行月度权益分派，详情如下: 产品代码 （现金分红） 产品全称 除息日 币种 单位分红金 额(元/份) i 968102 汇丰亚洲债券基 金-美元派息 2024 年 6 月 28日 USD 0.0414 968105 汇丰亚洲债券基 金-人民币派息 2024 年 6 月 28日 CNY 0.0423 968106 汇丰亚洲债券基 金-人民币对冲派息 2024 年 6 月 28日 CNY 0.0222 968108 汇丰亚洲债券基 金-港元派息 2024 年 6 月 28日 HKD 0.0414 968109 汇丰亚洲债券基 金-澳元对冲派息 2024 年 6 月 28日 AUD 0.0342 特此公布。 汇丰投资基金（香港）有限公司 2024 年 7 月 1 日 i本基金的分红来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125号，内地个人投资者通过基金 互认从香港基金分配取得的收益，将由本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所 得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收 企业所得税。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |