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| 湘财长兴灵活配置混合C(009170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3913349 | ||||||||
| 基金代码 | 009170 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2024 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 湘财长顺混合型发起式证券投资基金A 007012 国泰君安证券股份有限公司 0.5875 1.5113 湘财长顺混合型发起式证券投资基金C 007013 国泰君安证券股份有限公司 0.5784 1.4819 湘财长源股票型证券投资基金A 008128 海通证券股份有限公司0.7154 1.2076 湘财长源股票型证券投资基金C 008129 海通证券股份有限公司 0.6970 1.1845 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A 009169 浙商银行股份有限公司 0.5796 0.5796 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C 009170 浙商银行股份有限公司0.5685 0.5685 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A 009907 国投证券股份有限公司 1.1348 1.2773 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金C 009908 国投证券股份有限公司 1.1130 1.2538 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金A 010076 中国银河证券股份有限公司 0.6751 0.6751 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金C 010077 中国银河证券股份有限公司 0.6650 0.6650 湘财久盈中短债债券型证券投资基金A 010810 浙商银行股份有限公司 1.0320 1.1247 湘财久盈中短债债券型证券投资基金C 010811 浙商银行股份有限公司 1.0222 1.1095 湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金A 011550 宁波银行股份有限公司 0.5025 0.5025 湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金C 011551 宁波银行股份有限公司 0.4944 0.4944 湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 013623 交通银行股份有限公司 0.7398 0.7398 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金A 013689 浙商银行股份有限公司 1.0090 1.0682 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金C 013690 浙商银行股份有限公司 1.0104 1.0603 湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金A 016029 宁波银行股份有限公司 0.6705 0.6705 湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金C 016030 宁波银行股份有限公司 0.6640 0.6640 湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金A 016781 浙商银行股份有限公司 0.7291 0.7291 湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金C 016782 浙商银行股份有限公司 0.7235 0.7235 湘财鑫享债券型证券投资基金A 017809 上海银行股份有限公司 0.9340 0.9340 湘财鑫享债券型证券投资基金C 017810上海银行股份有限公司 0.9305 0.9305 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金A 018981 兴业银行股份有限公司 1.2355 1.4587 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金C 018982 兴业银行股份有限公司 1.4017 1.4590 湘财均衡甄选混合型证券投资基金A 018930 兴业银行股份有限公司 0.8529 0.8529 湘财均衡甄选混合型证券投资基金C 018931 兴业银行股份有限公司 0.8500 0.8500 湘财医药健康混合型证券投资基金A 019958 上海浦东发展银行股份有限公司 1.1019 1.1019 湘财医药健康混合型证券投资基金C 019959 上海浦东发展银行股份有限公司 1.1024 1.1024 湘财鑫睿债券型证券投资基金A 020532 恒丰银行股份有限公司 1.5667 1.5667 湘财鑫睿债券型证券投资基金C 020533 恒丰银行股份有限公司 1.9008 1.9008 湘财红利量化选股混合型证券投资基金A 020816 苏州银行股份有限公司 0.9791 0.9791 湘财红利量化选股混合型证券投资基金C 020817 苏州银行股份有限公司 0.9779 0.9779 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 湘财基金管理有限公司 2024 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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