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| 国融融银A(006009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3913321 | ||||||||
| 基金代码 | 006009 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金 2024 年半年度最后一日（2024 年 6 月 30 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 国融融银灵活配置混合型证券投资基金 A 类 006009 0.3238 0.3738 国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006010 0.3193 0.3693 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类 006231 0.9682 1.0682 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006232 0.9504 1.0504 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 006601 0.7036 0.7636 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006602 0.6998 0.7598 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类 006718 1.4078 1.4578 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类 006719 1.4459 1.4959 国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类 007381 0.9211 0.9711 国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类 007382 0.9095 0.9595 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 007875 0.6211 0.6211 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 007876 0.6152 0.6152 国融稳益债券型证券投资基金 A 类 007383 1.0601 1.0601 国融稳益债券型证券投资基金 C 类 007384 1.0532 1.0532 国融稳泰纯债债券型证券投资基金 A 类 016151 1.0321 1.0641 国融稳泰纯债债券型证券投资基金 C 类 016152 1.0317 1.0497 国融添益增强债券型证券投资基金 A 类 016618 1.0493 1.0493 国融添益增强债券型证券投资基金 C 类 016619 1.0430 1.0430 以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。 国融基金管理有限公司 2024 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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