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| 九泰锐和18个月定开混合(009531) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3913300 | ||||||||
| 基金代码 | 009531 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 九泰基金2024年6月30日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 托管人 份额净值(元) 份额累计净值(元) 001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.916 0.916 009912 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.918 0.918 000892 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 0.660 0.797 002028 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 0.657 0.793 168101 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 中国银河证券股份有限公司 1.065 1.558 001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.908 1.089 004510 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.859 1.040 168102 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)A类 中国工商银行股份有限公司 1.064 1.704 013600 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)C类 中国工商银行股份有限公司 1.060 1.364 168103 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 中信银行股份有限公司 0.991 0.991 016398 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 中信银行股份有限公司 0.989 0.989 168104 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 中国工商银行股份有限公司 0.8157 1.2754 168111 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 中国工商银行股份有限公司 0.7866 0.7866 168105 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 招商证券股份有限公司 1.1685 1.1685 015688 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 招商证券股份有限公司 1.1660 1.1660 001782 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类 宁波银行股份有限公司 2.173 2.307 001844 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类 宁波银行股份有限公司 2.066 2.200 008110 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类 光大银行股份有限公司 0.9779 0.9779 008136 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类 光大银行股份有限公司 0.9695 0.9695 009043 九泰久信量化股票型证券投资基金 中信建投股份有限公司 0.8668 0.8668 008077 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.9476 0.9476 008137 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.9406 0.9406 008757 九泰聚鑫混合型证券投资基金A类 华夏银行股份有限公司 0.9553 1.0513 008758 九泰聚鑫混合型证券投资基金C类 华夏银行股份有限公司 0.9475 1.0435 009874 九泰久睿量化股票型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.6065 0.6065 016399 九泰久睿量化股票型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.5976 0.5976 009531 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金 广发证券股份有限公司 0.548 0.606 010764 九泰锐升混合型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 0.6692 0.6692 010120 九泰久福量化股票型证券投资基金A类 兴业银行股份有限公司 0.606 0.606 010121 九泰久福量化股票型证券投资基金C类 兴业银行股份有限公司 0.5956 0.5956 011500 九泰量化新兴产业混合型证券投资基金 宁波银行股份有限公司 0.4966 0.4966 011548 九泰久慧混合型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.8994 0.8994 011549 九泰久慧混合型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.8963 0.8963 011107 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类 中信银行股份有限公司 0.7903 0.7903 011108 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金C类 中信银行股份有限公司 0.788 0.788 011224 九泰盈泰量化股票型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.7319 0.7319 011225 九泰盈泰量化股票型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.7193 0.7193 011589 九泰天利量化股票型证券投资基金A类 平安银行股份有限公司 0.7498 0.7498 011590 九泰天利量化股票型证券投资基金C类 平安银行股份有限公司 0.7398 0.7398 货币基金净值表 基金代码 货币基金名称 托管人 每万份收益 7日年化收益率 001842 九泰日添金货币市场基金A类 中国建设银行股份有限公司 0.2741 0.907% 001843 九泰日添金货币市场基金B类 中国建设银行股份有限公司 0.3124 1.051% |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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