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| 富安达策略精选混合(710002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391304 | ||||||||
| 基金代码 | 710002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达策略精选混合 基金主代码 710002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年4月25日 报告期末基金份额总额 186,224,510.03份 投资目标 本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采用自下而上的个股精选策略，通过GARP策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司，在此基础上结合研究团队的定性分析及实地调研，动态调整本基金的投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日） 1.本期已实现收益 -59,759,958.87 2.本期利润 -155,861,604.88 3.加权平均基金份额本期利润 -1.2269 4.期末基金资产净值 401,807,168.89 5.期末基金份额净值 2.1576 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.83% 3.75% 6.69% 1.44% 8.14% 2.31% 注：①本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1)-1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄强 本基金的基金经理、公司研究发展部总监 2012年4月25日 － 21年 历任浙江财政证券公司投资二部投资经理，光大证券有限公司资产管理部投资经理、助理总经理、研究所策略分析师，泰信基金管理有限公司投资理财部高级投资经理，中信基金管理有限公司上海分公司高级经理、副总裁，光大保德信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、首席策略分析师，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍 毛矛 本基金的基金经理、公司研究发展部高级行业研究员 2015年5月12日 － 9年 历任中华资源（香港）有限公 司交易员；易唯思商务咨询有限公司投 资分析师；光大保德信基金管理有限公 司行业研究员；富安达基金管理有限公 司高级行业研究员兼基金经理助理，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度本基金在净值增长和规模增长两个维度上都呈现了明显的倒V型特点。从操作角度看，本基金在二季度基本延续了一季度的配置结构，以互联网医疗，车联网，网络信息安全，军工信息化，互联网金融，医疗与服务，智慧城市为主，在前两个月取得较好收益，尤其在本基金自五月份开始迎来较大规模净申购后，能够保持净值的增长，这一趋势一直延续到本基金在6月初迎来又一波较大规模净申购。客观的说，本基金在一季报中也分析到，四月份以后市场毋庸置疑的开始有一定泡沫，但泡沫还没有严重到被戳破的程度，所以基金管理人仍旧维持高仓位运行，并在所谓的杠杆上的牛市中取得了较好的业绩。但是在6月12日证监会公布《两融业务修改办法征求意见稿》后，只正面解读了该修改办法对两融业务的支持和改进，没有意识到清理场外配资对股市资金供给上带来的压力，在那个时点上市场也完全没有对于场外配资的清晰数据和分析，基金管理人的确大意了。虽然在六月初我们也清晰的认识到市场持续两市成交金额过两万亿的过热带来的担忧，也希望市场能有一定幅度的调整，虽然在市场刚下跌时候有降低部分仓位，但我们还是没有足够的远见判断出这个去杠杆行为带来的调整是这样的节奏与力度，没有认识到有了股指期货工具之后的立体交易时代市场运行的特点会呈现如此鲜明的两极逆转和共振力道。同时，在市场下跌过程中，基金份额也相应的迎来了较大规模的赎回，导致主动减仓基本失效，但顺利应对了期间的大额赎回，没有启动大额赎回程序，保证了基金的流动性。 痛定思痛，在本基金年内收益率最高达到167%的峰值后，管理人没有执行中庸的止盈思想，尤其在公募基金还尚未能够采用股指期货套保的保护手段下，回吐了年内一大半收益率的惨痛教训教育了基金管理人要以平和中庸的心态管理基金，要时刻对市场系统性风险保持足够的警惕，才能为持有人创造长期稳定的收益！ 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.1576元，本报告期份额净值增长率为14.83%，同期业绩比较基准增长率为6.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度，预计经济增速下滑逐渐趋缓，经济增长处于筑底过程中。年初以来经济增长速度出现了明显的下降，工业增速从去年四季度的7.6%下降至今年一季度的6.4%，下降1.2个百分点，二季度前两个月工业增速平均为6%，仅下降0.4个百分点，而且4月和5月工业增速也略有回升。另外，从PMI指数来看，6月汇丰PMI指数预览值回升至49.6，经济景气恶化速度趋缓。从政策来看，一系列稳增长政策在近期密集出台，这些政策虽不足以扭转经济的大趋势，但短期对基建投资有一定的稳定作用。房地产销售5月出现大幅回升，其中5月增长24.3%，地产市场的回暖将对房地产投资产生一定的效果，房地产投资下滑趋势出现放缓，甚至企稳。短期总需求可能略有改善。政策放松趋势没有改变。我们认为宽松政策并不是为了在总量上刺激经济大幅反转，主要是防止短期经济增速内大幅下滑，为结构调整创造有利条件。鉴于短期经济已有企稳迹象，而判断未来走势还有较大的不确定性，政策可能将是相机抉择，财政政策可能也将更加积极，由于通胀无忧，三季度的政策放松预计不会有大的变化，重点在结构性措施，比如PSL，降低特定领域的中长期融资成本。 市场方面，二季度市场经历了大幅震荡，预计随着融资盘的清理以及救市政策逐渐发挥效力，市场将逐渐趋于稳定，虽然指数大幅上升的空间不大，但仍有结构性机会。从宏观大背景来看，流动性宽松的环境仍然存在，经济转型、改革仍然是我国未来相当长一段时间经济活动的主要内容，因此市场未来仍有结构性机会。这一轮市场调整背后的主要成因是资本市场去杠杆化，起始于1月份的两融和伞型配资的持续入场，杠杆牛打败了IPO资金分流等利空因素，但当两融杠杆超过2.2万亿规模后对场外配资的清理引起市场大幅下跌，触及各种融资盘强平，形成类似多米诺骨牌效应；预计后期随着市场风险偏好降低以及融资余额下降趋缓，市场将逐渐趋于稳定，同时随着成长股的大幅调整，一些真正具有优良成长性及价值创造能力的公司估值已经回归合理，性价比日益显现。我们相信，经历了25年风雨的A股市场，从来没有关门过，好公司在多年的牛熊轮回中也依然能够茁壮成长，新的产业和业态也不断推进者中国的产业革命和社会进步，这也是基金管理人努力的理由和目标。无论未来市场如何演绎，总是风险机遇并存，基金管理人将在控制风险的前提下，寻找优秀标的资产，尽力为持有人创造价值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 352,561,968.27 70.84 其中：股票 352,561,968.27 70.84 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 999,732.80 0.20 其中：债券 999,732.80 0.20 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 111,300,525.05 22.36 8 其他资产 32,793,933.32 6.59 9 合计 497,656,159.44 100.00 注:由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,870,000.00 3.20 B 采矿业 － － C 制造业 106,466,723.67 26.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 25,340,000.00 6.31 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 4,960,000.00 1.23 I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,152,017.64 49.56 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 3,322,800.00 0.83 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 439,362.00 0.11 S 综合 11,064.96 － 合计 352,561,968.27 87.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300253 卫宁软件 653,725 33,993,700.00 8.46 2 002280 联络互动 463,320 24,694,956.00 6.15 3 600571 信雅达 230,434 24,391,438.90 6.07 4 000503 海虹控股 400,000 19,600,000.00 4.88 5 600685 中船防务 337,501 18,137,303.74 4.51 6 300324 旋极信息 576,755 16,374,074.45 4.08 7 002055 得润电子 250,000 14,470,000.00 3.60 8 002609 捷顺科技 705,000 14,100,000.00 3.51 9 002405 四维图新 317,000 13,884,600.00 3.46 10 000078 海王生物 620,000 13,640,000.00 3.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 999,732.80 0.25 8 其他 － － 9 合计 999,732.80 0.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 6,880 999,732.80 0.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,755.08 2 应收证券清算款 30,412,568.08 3 应收股利 － 4 应收利息 16,398.89 5 应收申购款 2,203,211.27 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 32,793,933.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 54,295,603.74 报告期期间基金总申购份额 324,063,288.75 减：报告期期间基金总赎回份额 192,134,382.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 186,224,510.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.37 注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2015-04-20富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 2015-05-14富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2015-06-08富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇一五年第一号） 2015-06-08富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（二〇一五年第一号） 2015-06-10富安达基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 2015-06-12关于增加上海汇付金融服务有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告 2015-06-16富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与上海汇付金融服务有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2015-06-26富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行费率优惠活动的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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