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| 富安达优势成长混合(710001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391303 | ||||||||
| 基金代码 | 710001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达优势成长股票型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达优势成长股票 基金主代码 710001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月21日 报告期末基金份额总额 1,153,301,775.28份 投资目标 本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获得超越投资基准的收益。 投资策略 本基金采用自上而下的多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日） 1.本期已实现收益 -105,744,756.33 2.本期利润 -659,698,339.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.8074 4.期末基金资产净值 2,752,116,635.57 5.期末基金份额净值 2.3863 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 26.92% 3.91% 8.44% 1.96% 18.48% 1.95% 注：①本基金业绩比较基准为：75%×沪深300指数＋25%×上证国债指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =75%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+25％×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年3月20日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学兵 本基金的基金经理、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、公司投资管理部总监、富安达基金管理有限公司董事 2011年9月21日 － 19年 历任南京证券股份有限公司证券投资总部投资经理；资产管理总部投资主办，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年二季度，A股市场经历了过山车式巨幅震荡。宏微观层面的疲软、市场整体估值水平的高企遭遇去杠杆引发的股市流动性衰竭冲击，市场在大幅上涨之后迎来中小市值股票群体性的集中踩踏，群体心理趋同并不断强化之下，市场表现已无法用基本面给出合理解释。 本基金基于对中国经济结构调整与社会变迁进程的基本理解，对优质成长股的长期坚守也在6月份遭遇市场重大冲击。受益于4、5月份的良好表现，本基金二季度依然艰难维持住了正收益，但净值回撤之快之深，远远超出合理预期，我们对此也感同身受。 本基金二季度的投资运作依然围绕新兴成长领域展开，一方面继续坚守互联网金融、互联网医疗、信息安全、文体教育、农业信息化、医疗服务等具有确定性增长预期的行业，另一方面，在泥沙俱下的踩踏中唯有坚持长期考量，在业绩跟踪与模式验证方面努力去伪存真，与投资者共度艰难时光。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.3863元，本报告期份额净值增长率为26.92%，同期业绩比较基准增长率为8.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前A股市场面临严峻的去杠杆挑战，现货市场的流动性危机不断强化了大众趋同心理，并形成负反馈，需要外部强有力且策略对路的有效干预方能化解并逐步扭转悲观预期，重新恢复市场效率与估值体系。 在改革创新与货币宽松大逻辑未遭破坏的当前环境下，A股市场定价的失效源自现货市场流动性紧张引发的大众趋同行为，杠杆去化程度与对冲政策的有效性决定了这种短期非理性的演绎程度。市场在回归理性之后，指数的系统性机会应该很难在短中期重现，2013年、2014年10月前的市场状态可能成为新常态，能够得到业绩验证与商业模式落地的优质公司为市场创造结构性机会，个股的精彩在下半年依然值得期待。 在上述框架下展望2015年下半年，市场在自我出清之前，如果政策效果得到体现，未来几个月将逐步降低波动率，被错杀的优质公司将逐步浮出水面。在这期间我们看好的大方向不变，符合经济发展规律、符合结构转型方向与社会变迁进程、叠加改革创新驱动的成长性行业和投资主题，仍将在黑暗中展现出生命力，因为经济规律在全世界都是适用的。尽管6月份以来，传统周期领域的部分大盘蓝筹股表现出相对抗跌性，但我们不认为未来这类资产将在长周期中体现出所谓的风格转换优势，这一表观特征仅能说明中小市值成长股天然的流动性劣势。在经济结构调整的大背景下，转型是最宏大、最长期、最确定的基本面，能够主导未来的，依然属于新兴成长领域。 在利率持续下行的大周期中，金融资产在居民资产配置中的占比提升，尽管近期遭遇重大挫折，但长期趋势并未改变。金融资产波动较大，需要树立长期投资理念并交给专业投资机构打理，改变资金诉求的短期化追逐。市场各参与主体，包括监管层在经历这轮指数化繁荣与流动性风险爆发之后，有望反躬自省并重建规则，社保养老金等长线资金的入市，有助于推进当前A股生态的自我完善，从这个角度理解，目前克服恐惧，理性坚守往往比大众趋同更容易赢得未来，让我们共克时艰、共同守望！ §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,693,384,736.70 81.31 其中：股票 2,693,384,736.70 81.31 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 148,300,476.54 4.48 8 其他资产 470,953,592.64 14.22 9 合计 3,312,638,805.88 100.00 注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 862,623,351.98 31.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 15,164,100.00 0.55 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,561,290,553.18 56.73 J 金融业 － － K 房地产业 42,701,639.00 1.55 L 租赁和商务服务业 5,100,127.14 0.19 M 科学研究和技术服务业 51,895,000.00 1.89 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 113,195,552.60 4.11 R 文化、体育和娱乐业 41,414,412.80 1.50 S 综合 － － 合计 2,693,384,736.70 97.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600571 信雅达 2,233,939 236,462,443.15 8.59 2 300168 万达信息 4,770,000 234,302,400.00 8.51 3 002439 启明星辰 5,880,000 201,684,000.00 7.33 4 002153 石基信息 1,091,969 141,945,050.31 5.16 5 300059 东方财富 2,190,000 138,167,100.00 5.02 6 000555 神州信息 1,690,000 126,412,000.00 4.59 7 300130 新国都 3,120,000 120,151,200.00 4.37 8 300010 立思辰 3,560,000 101,531,200.00 3.69 9 300018 中元华电 2,100,000 94,920,000.00 3.45 10 300347 泰格医药 2,272,105 77,524,222.60 2.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,089,179.55 2 应收证券清算款 463,546,309.55 3 应收股利 － 4 应收利息 55,690.99 5 应收申购款 6,262,412.55 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 470,953,592.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 373,122,267.37 报告期期间基金总申购份额 2,557,384,875.51 减：报告期期间基金总赎回份额 1,777,205,367.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,153,301,775.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 16,439,042.99 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 16,439,042.99 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.43 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2015-04-20富安达优势成长股票型证券投资基金2015年第1季度报告 2015-05-04富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇一五年第一号） 2015-05-04富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇一五年第一号）摘要 2015-05-27富安达优势成长股票型证券投资基金暂停大额申购（含定投及转换入）业务的公告 2015-06-10富安达基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 2015-06-12关于富安达基金旗下部分基金开通国泰君安证券基金费率优惠业务的公告 2015-06-12关于增加上海汇付金融服务有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告 2015-06-16富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与上海汇付金融服务有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2015-06-26富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行费率优惠活动的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准富安达优势成长股票型证券投资基金设立的文件 《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书》 《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》 《富安达优势成长股票型证券投资基金托管协议》 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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