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| 华宸稳健债券A(000104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3912712 | ||||||||
| 基金代码 | 000104 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2024 年 半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2024 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金份额净值 基金份额累计净值 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金A类 华宸稳健债券A 000104 1.2546 1.5206 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金C类 华宸稳健债券C 006258 1.2441 1.3001 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金 华宸未来价值先锋 008135 0.7381 0.7381 华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金A类 华宸未来稳健添盈债券A 014500 0.8913 0.8913 华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金C类 华宸未来稳健添盈债券C 014501 0.8835 0.8835 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2024 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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