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| 国联益诚30天持有债券发起式A(020935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3912129 | ||||||||
| 基金代码 | 020935 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1．公告基本信息 基金名称 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金 基金简称 国联益诚30天持有债券发起式 基金主代码 020935 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2024年06月04日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国联基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年07月04日 赎回起始日 2024年07月04日 转换转入起始日 2024年07月04日 转换转出起始日 2024年07月04日 定期定额投资起始日 2024年07月04日 下属基金份额类别的基金简称 国联益诚30天持有债券发起式A 国联益诚30天持有债券发起式C 下属基金份额类别的交易代码 020935 020936 该下属基金份额类别是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务 是 是 注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投 资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起 资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资人。 2．日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理 时间 投资者可在国联益诚30天持有期债券型发起式证券投 资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申 购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易 日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 3．日常申购业务 3.1申购金额限制 申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金交易账 户首次最低申购金额为1元人民币，单笔追加申购最低金额 为1元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时， 每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金交 易账户单笔申购最低金额为1元人民币，其他销售机构另有 规定的，从其规定。 3.2申购费率 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基 金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为三档， 随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除 外）；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从 该类别基金资产中计提销售服务费。若投资人多次申购本基 金A类基金份额时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算 申购费用。本基金的申购费率如下表所示： A类基金份额 单笔申购金额 费率 少于100万元 0.40% 100万元（含）—500万元 0.20% 500万元以上（含） 每笔1000元 C类基金份额 0 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登 记等各项费用。 3.3其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上 述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前 依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下， 根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情况下，按中国证监会要求履行必要手续 后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 4．日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得 低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售 机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需 一次全部赎回。 4.2赎回费率 本基金在最短持有期结束日的下一个工作日起可以提出 赎回申请，不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上 述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前 依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下， 根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情况下，按中国证监会要求履行必要手续 后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 5．日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基 金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下： （1）转换费用=转出费+补差费 （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值 （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率 时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基 金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转 出基金的申购费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 补差费为0。 （5）转入净金额=转出金额-转换费用 （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×（1-转出基金赎回费率） （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净 值 5.2其他与转换相关的事项 （1）转换业务规则 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时 代理转出基金及转入基金的销售。本基金可与本公司已开通 转换业务的其他基金进行转换，已开通转换业务的其他基金 详见本公司相关公告。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资 者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进 先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎 回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金 份额不得申请基金转换。 （2）转换限额 投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 1份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关 业务时，需遵循该销售机构的相关规定。 （3）交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自 基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止 的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回 费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。 6．定期定额投资业务 6.1定投业务规则 投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时 间及固定的投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低 于人民币1元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。 在今后的业务开展过程中，各销售机构对最低定投金额 的规定发生变化的，适用各销售机构的最新规定。 6.2定投费率 基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、 计费方式相同。 6.3交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日） 的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额 确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。 7．基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 （1）名称：国联基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号 大百汇广场31层02-04单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场 A座11层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100011 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@glfund.com 联系人：巩京博、徐冉 网址：www.glfund.com （2）名称：国联基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务 号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交 易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理 情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址：https://trade.glfund.com/etrading/ 7.1.2场外非直销机构 （1）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：刘建军 客服电话：95580 （2）名称：蒙商银行股份有限公司 住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华 南路2号A座 办公地址：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处 建华南路2号A座 法定代表人：于学忠 客服电话：95352 （3）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深 圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16 层 法定代表人：张斌 客服电话：400-166-1188 （4）名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 （5）名称：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六 层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 6楼 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-82130833 客服电话：95536 （6）名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 客服电话：95565/0755-95565 （7）名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：顾凌 电话：010-60838888 客服电话：95548 （8）名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融 大厦 法定代表人：王晟 联系人：辛国政 电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888或95551 （9）名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融 广场 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23185425 客服电话：95553、4008888001 （10）名称：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：张剑 联系人：余洁 电话：021-33389888 客服电话：95523或4008895523 （11）名称：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 （12）名称：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 客服电话：95579 （13）名称：国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融 大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信 金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 客服电话：95517 （14）名称：湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务 中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城 商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 联系人：李欣 电话：021-38784580-8918 客服电话：95351 （15）名称：渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 客服电话：956066 （16）名称：中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广 场1号楼20层 法定代表人：肖海峰 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 客服电话：95548 （17）名称：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 （18）名称：中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区临江大道395号901室 法定代表人：陈可可 客服电话：95396 （19）名称：国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市金融一街8号 办公地址：江苏省无锡市金融一街8号 法定代表人：葛小波 客服电话：95570 （20）名称：东莞证券股份有限公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心2 2楼 法定代表人：陈照星 联系人：李荣 电话：0769-22115712 客服电话：95328 （21）名称：国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9 层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大 厦9层10层 法定代表人：翁振杰 联系人：黄静 电话：010-84183389 客服电话：400-818-8118 （22）名称：东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 联系人：王一彦 电话：021-20333333 客服电话：95531、400-8888-588 （23）名称：华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 电话：028-86135991 客服电话：95584/4008-888-818 （24）名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 电话：0991-2307105 客服电话：95523或4008895523 （25）名称：中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18 层 法定代表人：王洪 联系人：许曼华 电话：021-20315290 客服电话：95538 （26）名称：第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：吴礼顺 客服电话：95358 （27）名称：德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中 心S2幢22楼 法定代表人：武晓春 客服电话：400-8888-128 （28）名称：西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 客服电话：95582 （29）名称：华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21 楼 法定代表人：祁建邦 客服电话：400-6898888 （30）名称：华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888 号东海国际中心一期A栋2301A 法定代表人：俞洋 客服电话：95323 （31）名称：东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：付佳 客服电话：95357 （32）名称：粤开证券股份有限公司 住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中 心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北 楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 客服电话：95564 （33）名称：国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：贾鹏 电话：028-86690058 客服电话：95310 （34）名称：中天证券股份有限公司 住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：李安有 联系人：王力华 电话：024-23280810 客服电话：（024）95346 （35）名称：中邮证券有限责任公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11 层） 法定代表人：郭成林 客服电话：4008-888-005 （36）名称：和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 客服电话：400-920-0022 （37）名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 法定代表人：林劲 客服电话：400-918-0808 （38）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005 室 法定代表人：吴言林 客服电话：025-66046166 （39）名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A 栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 法定代表人：陈成 客服电话：0851-85407888 （40）名称：博时财富基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基 金大厦19层 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999 号基金大厦19层 法定代表人：王德英 客服电话：400-610-5568 （41）名称：诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 （42）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 客服电话：4006-788-887 （43）名称：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 （44）名称：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国 际大厦903～906室 法定代表人：陶怡 联系人：张茹 电话：021-20613999 客服电话：400-700-9665 （45）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 （46）名称：上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 （47）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大 楼 法定代表人：吴强 客服电话：4008773772 （48）名称：北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2 层 法定代表人：闫振杰 联系人：李露平 电话：010-59601366-7024 客服电话：400-818-8000 （49）名称：上海利得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六 路70弄1号208-36室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12 楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7733 （50）名称：嘉实财富管理有限公司 住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：张峰 联系人：余永键 电话：010-85097570 客服电话：400-021-8850 （51）名称：泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：王建华 客服电话：400-080-3388 （52）名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座180 9 法定代表人：胡雄征 客服电话：400-6099-200 （53）名称：南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 （54）名称：北京格上富信基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09 室 法定代表人：肖伟 客服电话：400-066-8586 （55）名称：浦领基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 法定代表人：张莲 联系人：李艳 电话：010-59497361 客服电话：400-876-9988 （56）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南 路799号3号楼9楼 法定代表人：周欣 客服电话：4001019301/95193 （57）名称：北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层512 2室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21 层、29层 法定代表人：武建华 联系人：丛瑞丰 电话：010-59313555 客服电话：400-8180-888 （58）名称：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯 中心D座401 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-0555-728 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北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 客服电话：400-990-8826 （84）名称：玄元保险代理有限公司 住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：021-50701082 （85）名称：阳光人寿保险股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16 层 法定代表人：李科 客服电话：95510 基金管理人可根据相关法律法规要求增加、更换其他机 构销售本基金，并在管理人网站上公示。 7.2场内销售机构 本基金无场内销售机构。 7.3各销售机构办理申购、赎回、转换及定投业务的具 体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请 参照各销售机构的规定。 8．基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构 网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金 份额累计净值。 9．其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换及定投 业务事项予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定 为准。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的 基金招募说明书。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回 申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下， 本基金登记机构在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性 进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包 括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式 查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本 金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定 生效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎 回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资者应及时查询并 妥善行使合法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而 产生的后果，由投资人自行承担。 在法律法规和基金合同允许的范围内，基金管理人可对 上述业务办理时间和程序进行调整，本基金管理人将于调整 实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)或 拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-5651729 9咨询相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式，不能规 避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投 资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 国联基金管理有限公司 2024年07月01日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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