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| 工银专精特新混合A(015135) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3912085 | ||||||||
| 基金代码 | 015135 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于修改工银瑞信专精特新混合型证券投资基金业绩比较基准及基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信专精特新混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，为维护基金份额持有人权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价本基金的业绩表现，经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年7月1日起，修改本基金的业绩比较基准。具体事项公告如下： 一、业绩比较基准的修订 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的业绩比较基准由原来的“中证1000指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%”修改为“万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%”。 二、基金合同的修订 根据上述方案，本公司对基金合同的相关内容进行了修订。由于托管协议不包含业绩比较基准的相关具体内容，因此，本次修订不涉及托管协议。本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，且不涉及基金合同当事人权利义务关系的重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，因此无需召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同的修改内容详见附件。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在本基金招募说明书、基金产品资料概要中对上述相关内容进行相应修改并公告。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。 本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。 本公告的解释权归本公司所有。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○二四年七月一日 附件：《工银瑞信专精特新混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 第十 二部 分 基金 的投 资 原基金合同 内容 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中证 1000 指数收益率×75%+恒生指数收益 率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数 收益率×20% 中证1000指数由专业指数提供商中证指数有 限公司编制和发布，中证1000指数由全部A股中 剔除中证800指数成份股后，规模偏小且流动性好 的1000只股票组成，综合反映中国A股市场中一 批小市值公司的股票价格表现，具有良好的市场 代表性和市场影响力。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制， 以香港股票市场中的市值最大及成交最活跃的股 票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均 股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的 一种股价指数。 中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结 算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券 全市场整体价格和投资回报情况，具有广泛的市 场代表性，能够反映债券市场总体走势。 本基金是主要投资于股票市场的混合型证券 投资基金，根据股票资产的基准配置比例对中证 1000指数、恒生指数和中债综合财富（总值）指数 分别赋予75%、5%和20%的权重，符合本基金的配 置理念和投资特性。本基金管理人认为，该业绩 比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益 特征。 如果指数编制单位停止计算编制指数或更改 指数名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更 权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，经与基金托管人协商一致，本基金可在按照监 管部门要求履行适当程序报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额 持有人大会。 修改后基金合同 内容 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财 富（总值）指数收益率×20% 万得专精特新小巨人主题指数由万得信息技 术股份有限公司编制和发布，以专精特新主题相关 上市公司的股票为样本，综合反映专精特新主题相 关上市公司的股票价格走势。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以 香港股票市场中的市值最大及成交最活跃的股票 为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价 指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股 价指数。 中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结 算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全 市场整体价格和投资回报情况，具有广泛的市场代 表性，能够反映债券市场总体走势。 本基金是主要投资于股票市场的混合型证券 投资基金，根据股票资产的基准配置比例对万得专 精特新小巨人主题指数、恒生指数和中债综合财富 （总值）指数分别赋予75%、5%和20%的权重，符合 本基金的配置理念和投资特性。本基金管理人认 为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的 风险收益特征。 如果指数编制单位停止计算编制指数或更改 指数名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更 权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，经与基金托管人协商一致，本基金可在按照监 管部门要求履行适当程序报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持 有人大会。 |
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| 基金信息类型 | 业绩比较基准变更,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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