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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 391201 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通乾证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 融通通乾封闭 交易代码 500038 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年8月29日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 投资目标 本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略 以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 549,662,286.75 2.本期利润 501,702,664.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.2509 4.期末基金资产净值 3,670,275,541.33 5.期末基金份额净值 1.8351 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.83% 5.45% - - - - 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郭鹏 本基金的基金经理 2015-01-06 - 9 经济学硕士，具有基金从业资格。2006年4月至2007年12月，在渤海证券从事证券研究工作；2007年12月至2010年4月，在新华资产管理股份有限公司，从事证券研究和投资工作；2010年4月至2012年9月，在宏源证券从事证券投资工作；2012年9月至2014年9月，在齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司，任执行总经理；2014年10月加入融通基金管理有限公司，从事研究工作。 张延闽 本基金、融通转型三动力灵活配置混合的基金经理 2014-10-25 - 5 硕士，具有基金从业资格。2010年1月至今，就职于融通基金管理有限公司，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2季度持仓结构进行了调整,降低了地产的持仓比例，增加医药、食品饮料等行业的配置比例。我们在2季度坚持了均衡配置的思路,既配置了金融和地产等低估值品种,又从自下而上角度挖掘了成长股。对于成长股的投资，主要集中在医药、计算机、食品饮料等行业。 今年2季度，各项主要经济指标均显示经济仍然面临较大下行压力，政策层面出现微妙变化。 4月30日中央政治局会议指出，经济下行压力仍然较大，也指出要高度重视应对经济下行压力。会议强调稳健的货币政策要把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道，表明政府对金融市场可能会有规范。另外，4月份管理层通过加快新股发行节奏、扩大融券、限制伞形信托等手段调节市场资金面，表明了监管层对市场态度的微妙变化。之后，央行开启定向正回购，券商调高融资保证金比例，限制HOMS系统，汇金减持银行股，在一系列利空打击下，市场出现大幅调整。 展望3季度，我们觉得，2季度市场下跌的起因是资金层面出现问题，根源是市场自身出现了高估。随着市场不断下跌，负反馈机制开始运行，对于杠杆投资者而言，下跌-平仓-再下跌-再平仓的循环已经启动。但我们坚信，在市场各方参与者的努力下，一定会度过这次困难。 在资金和政策均出现变化的背景下，我们在3季度的投资逻辑也应当随之变化。首先，支撑本轮牛市的主要逻辑在于改革和转型，上半年转型逻辑得到了充分演绎，改革这条主线会在下半年得到市场的重视。其次，业绩扎实、估值合理且有一定增长的股票继续作为基础配置。最后，对于成长股的挖掘将持续，通过深入研究，多方面印证，甄选出真正的成长型公司，获得确定性的收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金份额净值增长率为15.83%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,772,308,110.17 71.11 其中：股票 2,772,308,110.17 71.11 2 固定收益投资 755,549,000.00 19.38 其中：债券 755,549,000.00 19.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 267,772,886.34 6.87 7 其他资产 102,808,495.22 2.64 8 合计 3,898,438,491.73 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,518,663,671.42 41.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 233,654,016.70 6.37 G 交通运输、仓储和邮政业 262,724,193.36 7.16 H 住宿和餐饮业 84,885,257.28 2.31 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 362,413,774.91 9.87 K 房地产业 185,494,129.89 5.05 L 租赁和商务服务业 17,034,785.76 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 107,438,280.85 2.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,772,308,110.17 75.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600270 外运发展 9,009,746 262,724,193.36 7.16 2 600305 恒顺醋业 8,358,822 252,352,836.18 6.88 3 601318 中国平安 2,596,535 212,760,077.90 5.80 4 002308 威创股份 8,098,054 187,469,950.10 5.11 5 000024 招商地产 5,080,639 185,494,129.89 5.05 6 000028 国药一致 2,430,570 181,101,770.70 4.93 7 002022 科华生物 2,658,254 113,401,115.64 3.09 8 002488 金固股份 3,149,310 102,289,588.80 2.79 9 002007 华兰生物 2,238,324 99,135,369.96 2.70 10 601998 中信银行 12,499,831 96,373,697.01 2.63 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 755,549,000.00 20.59 其中：政策性金融债 755,549,000.00 20.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 755,549,000.00 20.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 060201 06国开01 2,000,000 200,360,000.00 5.46 2 150208 15国开08 1,100,000 111,309,000.00 3.03 3 150307 15进出07 1,000,000 100,730,000.00 2.74 4 100236 10国开36 800,000 80,416,000.00 2.19 5 140201 14国开01 500,000 51,680,000.00 1.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1、中信银行股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部于2015年1月30日发出的《关于对中信银行股份有限公司予以监管关注的决定》(以下简称“《监管关注函》”)。?《监管关注函》主要内容如下：“当事人：中信银行股份有限公司，A股证券简称：中信银行，A股证券代码：601998。 经查明，中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日召开了2015年第一次临时股东大会，并于当晚22点49分通过香港交易所“披露易”系统发布了相关股东大会决议公告，但未同时在全部境内指定媒体上予以披露。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第16.1条等有关规定。我部对此予以关注。 希望你公司加强信息披露事务管理，严格按照法律、法规和《上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务，保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。” ? 中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）对此事十分重视，在收到《监管关注函》后，立即通过自查了解相关问题，并针对《监管关注函》的内容，积极为董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人组织了多种形式的培训。通过上述培训，公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人集中学习了《证券法》、《上市规则》的规则内容和相关案例，有效提高了公司管理层的法律意识，加强信息披露事务管理，杜绝了类似事件的再次发生。 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,433,889.76 2 应收证券清算款 91,498,119.34 3 应收股利 - 4 应收利息 9,236,485.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 640,000.14 8 其他 - 9 合计 102,808,495.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000024 招商地产 185,494,129.89 5.05 重大资产重组 2 002308 威创股份 187,469,950.10 5.11 重要事项披露 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.50 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件 （二）《通乾证券投资基金基金合同》 （三）《通乾证券投资基金托管协议》 （四）《通乾证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二○一五年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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