最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商添韵3个月定开债发起式C(007909) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3911674 | ||||||||
| 基金代码 | 007909 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类 份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月24日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 招商添韵3个月定 基金简称基金代码007908 开债发起式 招商添韵3个月定 下属基金简称下属基金代码007909 开债发起式C 招商基金管理有限中国民生银行股份 基金管理人基金托管人 公司有限公司 基金合同生效日2019年11月6日 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式 开放频率每3个月开放一次 开始担任本基金基 2023年8月8日 基金经理夏里鹏金经理的日期 证券从业日期2015年2月2日 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需 召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大 会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国 证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本 基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个 工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 其他续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，在开放期的 最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认 以后），如出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且 无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管 报告和信息披露程序。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持 投资目标 有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行 存款、同业存单、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 投资范围80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作 日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基 金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不 同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础 上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确 定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将 采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。 主要投资策略 本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）久期策略；（3）期 限结构策略；（4）类属配置策略；（5）信用债投资策略；（6）杠杆投资策 略；（7）行业配置策略；（8）个券挖掘策略；（9）国债期货投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵 守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的 投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于 风险收益特征 混合型基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：1.基金份额增设当年期间的相关数据按实际期限计算，不按整个自然年度进行折 算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 3.本基金C类份额自2021年3月23日起存续。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额 费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注 （N） 在同一开放期内申 购后又赎回且持有 1.5%- 期限少于7日的份 额 在同一开放期内申 赎回费 购后又赎回且持有 0.25%- 期限大于等于7日 的份额 持有一个或一个以 0%- 上封闭期的份额 注：本基金C类基金份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率：0.30%基金管理人和销售机构 托管费年费率：0.10%基金托管人 销售服务费年费率：0.20%销售机构 审计费用年费用金额：31,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额：120,000.00元规定披露报刊 指数许可使用费-指数编制公司 《基金合同》生效后与基金 相关的律师费、基金份额持 有人大会费用、基金的证券 交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户 及维护费用等费用，以及按 其他费用相关服务机构 照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类 别详见本基金《基金合同》 及《招募说明书》或其更 新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） -0.62% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 1、本基金每3个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非 开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一 定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 3、本基金主要投资于固定收益类品种，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 4、本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证 券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风 险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致 的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 5、本基金投资国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资 于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品 通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的 风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，指 数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 6、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份 额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定 的除外。本基金特定机构投资者赎回可能会导致现有的中小基金份额持有人造成损失。 7、《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，在开放期的最后一日日终（登 记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且 无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临《基金合同》提前终止的风险。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、债券市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4） 购买力风险；（5）债券收益率曲线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）基金申购、赎回安排；（2）拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响； 3、管理风险； 4、启用侧袋机制的风险； 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 6、其他风险，主要包括：（1）操作风险；（2）技术风险；（3）法律风险；（4）其 他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力， 仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ●《招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》、 《招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |