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| 华夏华润商业REIT(180601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3911415 | ||||||||
| 基金代码 | 180601 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月27日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 （一）产品要素 基金简称华夏华润商业REIT基金代码180601 基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 上市交易所及上深圳证券交易所 基金合同生效日2024-02-07 市日期2024-03-14 基金类型其他类型交易币种人民币 运作方式封闭式开放频率封闭期为28年 开始担任本基金 2024-02-07 基金经理的日期基金经理柳兰萱 证券从业日期2019-10-14 开始担任本基金 2024-02-07 基金经理的日期基金经理刘京虎 证券从业日期2020-08-11 开始担任本基金 2024-02-07 基金经理的日期基金经理郑韬 证券从业日期2020-09-01 场内简称华夏华润商业REIT 外部运营管理机构：华润商业资产控股有限公司、润欣商业投资（深 圳）有限公司 其他原始权益人：华润商业资产控股有限公司 战略配售比例：80% 原始权益人及其关联方配售比例：36.50% （二）标的基础设施项目情况 本基金拟持有的基础设施项目为青岛万象城项目，具体情况如下表： 表：项目概况 项目（资产）名称 青岛万象城 所在地（明确到县区级） 山东省青岛市市南区 行业 购物中心 产权证书号 鲁（2022）青岛市不动产权第0032257号、鲁（2023）青岛市不动产权第0032829号、鲁（2023）青岛市不动产权第0032881号、鲁（2023）青岛市不动产权第0057732号、鲁（2023）青岛市不动产权第0057814号 土地取得方式 竞价（招拍挂出让） 项目权属起止时间及剩余年限 一期、二期：2011年6月22日起至2051年6月21日止，剩余年限28年；产权地下车位：2011年6月22日起至2061年6月21日止，剩余年限38年 资产范围 1青岛市市南区山东路6号甲、6号乙、6号丙、6号丁，东侧以沿山东路营区边线为界，南侧以临香格里拉大饭店的营区边线为界，西侧以临海门路、北海宾馆的营区边线以及操场西边挡土墙为界，北侧以今日商务楼南地界沿绿化带闭合区域 运营开始时间 一期：2015年、二期：2021年 资产评估值 81.47亿元 青岛万象城项目近三年及一期的经营情况如下： 表：青岛万象城项目历史收益情况 单位：万元 项目 2023年1-9月 2022年 2021年 2020年 营业收入 50,241.60 50,845.58 52,628.48 38,157.86 净利润 6,401.30 -303.80 -139.81 -10,435.24 根据戴德梁行出具的评估报告，青岛万象城项目于2023年9月30日之市场价值为人民 币81.47亿元，市场价值单价为19,433.52元/平方米。 现金流预测情况： 单位：万元 项目 2024年度预测数 2025年度预测数 可供分配金额 34,112.40 36,489.76 基金实际募集规模 690,200.00 分派率 4.94% 5.29% 注：分派率=可供分配金额/基金实际募集规模 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过资产支持专项 投资目标 计划等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得基础设施 1地址曾用名青岛市市南区山东路10号，因青岛市内规划名称调整，2016年8月30日青岛市国土局与项 目公司签订的《变更协议》（变更协议编号：青岛-03-2016-0035）明确约定将市南区山东路10号变更为山 东路6号甲、6号乙、6号丙、6号丁。 项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基 金份额持有人提供稳定的收益分配 本基金存续期内按照《基金合同》的约定以80%以上基金资产投资于基础 设施资产支持专项计划，并将优先投资于以华润商业资产或其关联方拥有 或推荐的消费基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产 支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有 权或经营权利。本基金的其余基金资产应当依法投资于利率债（国债、政 策性金融债、央行票据）、AAA级信用债（企业债、公司债、金融债、中 期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易 投资范围 可转债的纯债部分）或货币市场工具（债券回购、银行存款、同业存单等） 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合 理地调整投资范围。 本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资策略。其中， 主要投资策略资产支持证券投资策略包括初始投资策略、后续扩募收购策略、资产出售 及处置策略、融资策略、运营策略、权属到期后的安排。 本基金暂不设立业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，或者有权威的、能为市场普遍接受的业绩比 业绩比较基准较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在按照监管部 门要求履行适当程序后增加或变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基 金份额持有人大会。 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基 础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券 风险收益特征型基金和货币型基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市 场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于 股票型基金。 注：投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：①图示比例为定期报告期末除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合资产配置情况。 ②本基金通过基础设施资产支持证券取得的基础设施项目公司的运营财务数据详见定期报 告。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费用以证券 公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率收费方 本基金的基金管理费包括固定管理费和浮动管理 费： 1、固定管理费。由基金管理人管理费和计划管理 人管理费组成。固定管理费按上年度经审计的年 度报告披露的合并报表层面基金净资产为基数 （在首次经审计的年度报告所载的会计年度期末 日期及之前，以基金募集资金规模（含募集期利 息）为基数），按照0.20%的年费率每日计提/计算； 包括基金管理人管理费和计划管理人管理费两部 分，年费率分别为0.16%和0.04%。 2、浮动管理费。由以下两部分费用组成： 浮动管理费=基础运营管理费+超额报酬及运营管 基金管理人、计划管理人 管理费理补偿金； 和运营管理机构 （1）基础运营管理费基于营业收入及经营利润计 提，基础运营管理费=每个基础运营管理费收费期 间内的项目公司营业收入×基础运营管理费费率 （年度）+每个基础运营管理费收费期间内的项目 公司经营利润×8% 其中，基础运营管理费费率（年度）取值为：2024 年为11.4%，2025年、2026年、2027年11.0%， 2028年及以后为10.5% （2）超额报酬及运营管理补偿金系根据预算实现 率情况，确定运营管理机构收取的超额报酬或支 付的运营管理补偿金。 浮动管理费由运营管理机构收取。 按上年度经审计的年度报告披露的合并报表层面 基金净资产为基数（在首次经审计的年度报告所 托管费载的会计年度期末日期及之前，以基金募集资金基金托管人 规模（含募集期利息）为基数）的0.01%年费率 计提。 审计费用年费用金额（元）50,000.00会计师事务所 信息披露 年费用金额（元）110,000.00规定披露报刊 费 基金合同生效后与本基金相关的律师费、基金份 额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其 其他费用他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在相关服务机构 基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。基 金管理人、计划管理人和运营管理机构在本基金存续期间所产生的管理费用由基金管理 人通过基金管理费统一从本基金财产中列支，相关主体费用的具体收支情况详见定期报 告。 ②管理费、托管费为最新合同费率。 ③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上 表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实 际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）采用“公募基金+基础 设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券 的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设 施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项 目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权； 二是基础设施基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不 低于合并后基金年度可供分配金额的90%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不开 放申购与赎回，在证券交易所上市，场外基金份额持有人可在基金通平台转让或将基金 份额转托管至场内参与深圳证券交易所场内交易。本基金与股票型基金、混合型基金、 债券型基金和货币型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券 型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、 投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于： 1、与基础设施基金相关的风险 本基金可能面临的与基础设施基金相关的风险包括：基金价格波动风险、流动性风 险、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整风险、发售失败风险、本基金整体架构所 涉及相关交易风险、管理风险、资产支持证券投资的流动性风险、操作或技术风险、政 策变更风险、市场风险、基金份额交易价格折溢价风险、二级市场异常波动风险及解除 禁售风险、基础设施证券投资基金政策风险等。 2、与基础设施项目相关的风险 本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：基础设施项目的行业风险、运 营风险、收入来源集中度较高的风险、评估风险、资产维护及资本性支出风险、现金流 预测的风险、同业竞争及利益冲突风险、关联交易风险、租赁合同未备案的风险、基础 设施项目部分区域拟进行业态调整及装修的相关风险、非入池资产权利义务承继的相关 风险、基础设施资产未来运营的可持续性、稳定性风险、基础设施项目处置风险、财务 风险、股东借款带来的现金流波动风险、意外事件、安全生产事故及不可抗力给基础设 施项目造成的风险等。 具体风险揭示详见本基金招募说明书。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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