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| 安信丰泽39个月定开债券(008523) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3911011 | ||||||||
| 基金代码 | 008523 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 安信丰泽39个月定开债券 基金代码 008523 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年3月5日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每39个月开放一次 基金经理 王涛 开始担任本基金基金经理的日期 2020年3月5日 证券从业日期 2003年7月2日 基金经理 魏晓菲 开始担任本基金基金经理的日期 2023年1月20日 证券从业日期 2013年8月6日 其他 1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会：（1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。（2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，基金管理人有权决定是否进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期。2、基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、同业存单、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、债券正/逆回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。在开放期，每个交易日日终本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内不受上述5%限制。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、封闭期投资策略（1）封闭期配置策略。（2）信用策略。（3）放大策略。（4）资产支持证券投资策略。（5）封闭期现金管理策略。2、开放期投资策略本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 金融机构三年期定期存款利率(税后)+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 注：详见《安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算，基金的过往业绩并不代表其未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.60% - 1,000,000≤M＜5,000,000 0.40% - 5,000,000≤M＜10,000,000 0.20% - M≥10,000,000 1,000.00元/笔 - 赎回费 N＜7天 1.50% 100%归入基金资产 N≥7天 0.00% - 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金针对通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的 费率优惠活动，详见本基金招募说明书或销售机构的公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 100,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费 律师费、银行间账户维护费、银行划款费等，详见招募说明书的基金费用与税收章节。 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.21% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准 测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有： 1、市场风险；2、管理风险；3、职业道德风险；4、流动性风险；5、合规性风险；6、基金暂停运作 的风险；7、在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，一般情况下，持有的固定收益类品种和结构在 封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益；8、本基金应当按照企业会计准则的要 求，评估金融资产是否发生减值，如有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。因此，摊余成本 法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌；9、本基金法律文件风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；10、实施侧袋机制对投资者的影响；11、其他风 险。 二）本基金的特有风险 （1）信用违约风险 （2）资产支持证券投资风险 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 （3）封闭期内无法赎回的风险 本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无 法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 (二)重要提示 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的募集申请于2019年11月25日经中国证监会证监许 可[2019]2482号文注册。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现 的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 除监管规定信息发生重大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一 定的滞后性，敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方 有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］ 1、《安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》、 《安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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