最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3910007 | ||||||||
| 基金代码 | 013800 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月28日 送出日期：2024年06月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 财通安裕30天持有期中短债债券 基金代码 013799 基金简称A 财通安裕30天持有期中短债债券A 基金代码A 013799 基金简称C 财通安裕30天持有期中短债债券C 基金代码C 013800 基金简称E 财通安裕30天持有期中短债债券E 基金代码E 013801 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年01月20日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 本基金对于每份基金份额设定30天最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起30天内不得赎回或转换转出。 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 罗晓倩 2022年01月20日 2013年01月11日 闫梦璇 2022年07月08日 2012年07月01日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%；本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 1、久期调整策略 本基金主要投资中短期债券，控制基金净值的波动。本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场未来的走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。 2、收益率曲线配置策略 本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测，据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型策略。 3、买入持有策略 以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。 4、个券精选策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对低估状况。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债，其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。 5、息差策略 在综合考虑债券品种的票息收入和回购利率后，在控制组合整体风险的基础上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回购利率的债券，通过正回购操作来博取超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 风险收益特征A 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 风险收益特征C 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 风险收益特征E 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 注：详见《财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2022年1月20日，合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增 长率，不按整个自然年度进行折算。 注：本基金合同生效日为2022年1月20日，合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增 长率，不按整个自然年度进行折算。 注：本基金合同生效日为2022年1月20日，合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增 长率，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 财通安裕30天持有期中短债债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 0.30% - 100万≤M 0.20% - 200万≤M 0.10% - M≥500万 1000.00元/笔 - 申购费（前收费） M 0.30% - 100万≤M 0.20% - 200万≤M 0.10% - M≥500万 1000.00元/笔 - 赎回费 N≥30天 0.00% - 财通安裕30天持有期中短债债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N≥30天 0.00% - 财通安裕30天持有期中短债债券E 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N≥30天 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费C 0.20% 销售机构 销售服务费E 0.10% 销售机构 审计费用 45,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》和《招募说明书》及其更新。 相关服务机构 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用和 信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 财通安裕30天持有期中短债债券A 基金运作综合费率（年化） 0.36% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 财通安裕30天持有期中短债债券C 基金运作综合费率（年化） 0.56% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 财通安裕30天持有期中短债债券E 基金运作综合费率（年化） 0.46% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： （一）市场风险 1、经济周期风险；2、政策风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、购买力风 险。 （二）管理风险 （三）估值风险 （四）流动性风险 （五）本基金特有风险 1、本基金是债券型基金，债券资产的比例不低于基金资产的80%。债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、 市场需求变化、行业波动等因素的影响。 2、投资主题风险：本基金投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%，因此本基金的投 资业绩与本基金界定的中短期债券的相关性较大，需承担相应风险。 3、资产支持证券的投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产质量有关，比如债务人 违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程 度，资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资 产风险小，反之则风险高。 4、本基金对于每份基金份额设定30天最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后， 自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起30天内不得赎回或转换转出。因此，对于基金份额持 有人而言，存在投资本基金后30天内无法赎回的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局 性的并对各方当事人具有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com][客服电话：400-820-9888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |