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| 北信瑞丰优选成长(009954) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3909971 | ||||||||
| 基金代码 | 009954 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月27日 送出日期：2024年6月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称北信瑞丰优选成长基金代码009954 基金管理人北信瑞丰基金管理有限公基金托管人中国工商银行股份有限公司 司 基金合同生效日2020-09-27上市交易所及上市日暂未上市 期 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2021-04-01 经理的日期基金经理庞文杰 证券从业日期2012-02-06 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，通过优选具有良好业绩成长性和品 投资目标 质保障的上市公司，力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资 券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他 投资范围金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比 例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于成长型的上市公司股票不低 于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不 包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、 主要投资策略 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币 风险收益特征 市场基金。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型收费方式/费率备注 期限（N） S＜1,000,000 1.20%- 1,000,000≤S＜2,000,000 0.80%- 认购费用 2,000,000≤S＜5,000,000 0.50%- S≥5,000,000 1,000元/笔- M＜1,000,000 1.50%- 1,000,000≤M＜2,000,000 1.00%- 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.60%- M≥5,000,000 1,000元/笔- N＜7天1.50%全额计入基金资产 赎回费7天≤N＜30天0.75%全额计入基金资产 30天≤N＜90天0.50%75%计入基金资产 90天≤N＜180天0.50%50%计入基金资产 N≥180天0.00%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用3,978.52会计师事务所 信息披露费24,863.02规定披露报刊 --- 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期1.54% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 1、本基金特有的投资风险 本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于成长型的上市公司股票不 低于非现金基金资产的80%。本基金秉承成长投资的理念，充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规 范化的选股方案与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济、环境政策和市场趋势的基础上， 动态调整投资组合比例。 本基金的资产将可能投资于资产支持证券，资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具，是一种 以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对 应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 本基金的资产可投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资 产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值有可能使集合计划资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就 可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。 2、市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险及购买力风险；3、信用 风险；4、债券收益率曲线变动风险；5、再投资风险；6、流动性风险；7、管理风险；8、操作或技术风 险；9、合规性风险；10、人才流失风险；11其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.bxrfund.com客服电话：4000617297 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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