财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
德邦德瑞一年定开债(008486)  基金公开信息
流水号 3908120
基金代码 008486
公告日期 2024-06-28
编号 10
标题 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月22日
送出日期：2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 德邦德瑞一年定开债 基金代码 008486
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年12月13日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次
基金经理 丁孙楠 开始担任本基金基金经理的日期 2023年6月2日
证券从业日期 2010年6月30日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票或权证，但因持有可转换债券和可交换债券转股形成的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
主要投资策略 灵活运用久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略和个券挖掘策略，在严格管理并控制组合风险的前提下，实现组合收益的最大化。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。2.基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.80% -
1,000,000≤M＜2,000,000 0.50% -
2,000,000≤M＜5,000,000 0.30% -
M≥5,000,000 1,000元/笔 -
赎回费 - 0 在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额
- 1% 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期不少于7日的基金份额
- 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的基金份额
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
审计费用 80,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用及因基金投资产生的费用等，基金的银行汇划费用，基金的账户开户及维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际
金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
持有期间 0.37%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报
披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
特定风险：
1、本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性
风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。
2、国债期货投资的风险
1)流动性风险：若期货市场流动性较差，交易难以迅速、及时、方便地成交将产生流动性风险。
2)保证金管理风险：期货交易采用保证金制度，每日进行结算，保证金预留过多会导致资金运用效率
过低，减少预期收益。保证金不足将有被强行平仓的风险，使得原有的投资策略不能得以实现。
3)执行风险：一般情况下很难在同一时间执行策略的两端交易，因此存在一端交易已经执行，而由于
价格的快速波动导致另一端交易执行后获利低于预期甚至造成损失的可能性。
4)基差风险：由于期货价格和现货价格都是波动的，基差的不确定性被称为基差风险。基差的波动给
套期保值者带来了无法回避的风险，直接影响套期保值效果。
5) CTD券对应的国债品种发生变化的风险：国债期货采用实物交割形式，标的物是虚拟债券，CTD券
对应的国债品种可能发生变化，存在基差扩大的风险。
6)展期风险：持有期货合约交割期限短于合同的到期日而需要将期货合约向前延展时，合约平仓时的
价格与下一个新合约开仓时的价格之差存在着不确定性，存在多次的基差风险。
7)杠杆风险：期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大。
3、中小企业私募债的投资风险
中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债
的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债
最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交易不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是
未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。
这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
4、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基
础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求
权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证
券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
5、基金提前终止风险
本基金为发起式基金，基金合同生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，法律法规或监管部门另有规定的，从其规
定。
基金合同生效三年后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审
议。基金份额持有人可能面临基金提前终止风险。
6、定期开放的风险
本基金封闭期为自本基金每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。在本基金的封闭运作期
间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转
入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.dbfund.com.cn][客服热线：021-36034888/400-821-7788（免
长途电话费）]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑