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| 华安稳固收益债券C(040019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3908005 | ||||||||
| 基金代码 | 040019 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华安稳固收益债券型证券投资基金（华安稳固收益债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华安稳固收益债券型证券投资基金（华安稳固收益债券C） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月21日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华安稳固收益债券基金代码040019 下属基金简称华安稳固收益债券C下属基金交易代码040019 中国工商银行股份有限公 基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人 司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2010年12月21日- 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2015年7月17日 经理的日期基金经理石雨欣 证券从业日期2006年7月8日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于比 投资目标 较基准收益的当期收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、央行票 据、短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、债券回购、同业存单、银行存款、 货币市场工具等固定收益证券品种；本基金还可投资于股票等权益类品种和法律法规 或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，权 益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日不超过一年的政府债券的 投资范围 投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，并持有因在 一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票，不直接从二级市场买入 股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的 权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相应调整。 1、资产配置策略 主要投资策略2、固定收益类资产投资策略 3、权益类资产投资策略 业绩比较基准中债综合全价指数 本基金属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股 风险收益特征 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） 赎回费N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.50% 30天≤N＜90天0.30% N≥90天0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费0.3%基金管理人和销售机构 托管费0.1%基金托管人 销售服 0.35%销售机构 务费 审计费 54,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其他费基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费用，以及按照国家有关 用规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合 同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华安稳固收益债券C 基金运作综合费率（年化） 0.79% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金的特定风险 本基金属于债券型基金，主要投资于债券资产，适度投资于非固定收益类品种。本基金在进行债券资产 投资时，将根据对利率变动趋势的预期，积极配置各类债券资产。实际投资运作中，利率的变动受到多种因 素的影响，并且不同种类的债券受利率影响程度不同，基于利率变动预期而采取的债券投资策略也面临着一 定的个券选择风险。本基金还将适度参与首次发行以及增发新股投资，如果新股发行方式发生改变，也会对 本基金的投资效果产成一定影响。此外，本基金在类别资产配置中也会由于市场环境、公司治理、制度建设 等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。本基金管理人将发挥专业研究优 势，加强对市场、债券资产和上市公司基本面等的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、 操作风险和法律风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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