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| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907656 | ||||||||
| 基金代码 | 012896 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧萃组合精选 3个月持有混合（FOF）A） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月21日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华安慧萃组合精选3个月持 基金简称基金代码012896 有混合（FOF） 华安慧萃组合精选3个月持 下属基金简称下属基金交易代码012896 有混合（FOF）A 中国农业银行股份有限公 基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人 司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2021年10月8日- 期 基金类型基金中基金交易币种人民币 本基金对每份基金份额设 置3个月的最短持有期限。 对于每份基金份额，自基金 合同生效日（含）（对于认购 份额而言）起或自基金份额 申购确认日（含）（对于申购 份额而言）起至3个月后对 应日（如该对应日为非工作 运作方式其他开放式开放频率日或无该对应日，则顺延至 下一个工作日）的前一日为 最短持有期限，最短持有期 限内基金份额持有人不能 提出赎回申请。每份基金份 额的最短持有期限结束日 的下一工作日（含）起，基 金份额持有人可提出赎回 申请。 开始担任本基金基金 2021年10月8日 经理的日期基金经理袁冠群 证券从业日期2010年9月6日 基金经理杨志远开始担任本基金基金2021年10月8日 经理的日期 证券从业日期2011年8月1日 注：华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）自2022年11月3日起新增C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基 投资目标 准的投资收益，为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册 的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或 注册的基金，以下简称“证券投资基金”）、股票（包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、 协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 投资范围 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%， 其中投资于股票、股票型基金和混合型基金的比例合计不低于基金资产的60%，其中 混合型基金包括：在基金合同中明确约定基金资产60%以上投资于股票的混合型基金， 或最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的60%的 混合型基金。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资 产配置比例进行适当调整。 1、基金投资策略 2、股票投资策略 主要投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 业绩比较基准中证主动式股票型基金指数收益率×80%+七天通知存款利率（税后）×20% 本基金为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基 风险收益特征 金中基金、低于股票型基金中基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.20%-非养老金客户 100万元≤M＜200万元1.00%-非养老金客户 申购费200万元≤M＜500万元0.80%-非养老金客户 （前收费）M≥500万元-每笔1000元非养老金客户 养老金客户 --每笔500元 （直销） N＜180天0.50%-- 赎回费 N≥180天0.00%-- 赎回费 赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持 有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费 中不低于总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于 总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财 产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费1.2%基金管理人和销售机构 托管费0.2%基金托管人 审计费 35,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其他费基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费用，以及按照国家有关 用规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合 同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 3、基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不得 收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、 销售服务费等销售费用。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A 基金运作综合费率（年化） 1.53% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、 技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险、本基金的特定风险等。 （三）本基金的特定风险 1、本基金为基金中基金，在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过精选各类公开募集证券投资基 金进行投资。因此各类资产股票市场、债券市场等的变化将影响到本基金业绩表现。本基金管理人将发挥投 资和研究优势，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、基金每份基金份额的最短持有期限为3个月。对于每份基金份额，自基金合同生效日（含）（对于 认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至3个月后对应日（如该对应日 为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持 有人不能提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，在最短持有期到期日前将面 临不能赎回的风险。 3、本基金因主要投资各类证券投资基金而面临基金运作风险。具体包括基金经理更换风险、基金实际 操作风险、基金管理人公司治理风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，因基金分立、合并及不满足 存续要求而清盘时，也会面临风险。虽然基金管理人将会从投资能力、管理团队、实际运作情况况等多方面 精选基金投资品种，但无法完全规避基金运作风险。 4、本基金的投资范围包括QDII基金，因此本基金可能间接面临海外市场风险、汇率风险、法律和政治 风险、会计制度风险、税务风险等风险。并且，由于本基金可以投资于QDII基金，本基金的申购/赎回确认 日、支付赎回款项日以及份额净值公告日等可能晚于一般基金。 5、交易型基金二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行ETF、LOF的交易。交易型基金二级市 场走势除受到市场形势、基金业绩表现、基金管理人经营情况的影响外，也会面临交易量不足引发的流动性 风险，因基金管理人经营引发的暂停交易和退市风险以及操作风险等。 6、本基金为基金中基金，基金资产主要投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额，除了持有的本 基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费，申购 本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售 服务费等，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高，从而可能对本基金的收益水平造成 影响。 7、政策风险。本基金主要投资各类证券投资基金，如遇国家金融政策发生重大调整，导致基金管理人、 基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能会影响收益水平，从而产生风险。 8、流动性风险。因所申购基金存在大额赎回限制条款，以及因证券市场波动、投资者申购赎回影响、 基金管理人临时赎回限制措施等，导致本基金资产不能迅速变现。 9、本基金投资目标的实现建立在被投资基金投资目标实现的基础上。如果由于被投资基金管理人未能 实现投资目标，则本基金存在达不到投资目标的风险。 10、资产支持证券投资风险。本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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