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汇丰晋信珠三角混合(004351) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3907628 | ||||||||
基金代码 | 004351 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月07日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇丰晋信珠三角混合 基金代码 004351 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年06月02日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 吴培文 2017-06-02 2009-03-30 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金招募说明书》第十一部 分"基金的投资"了解详细情况。 投资目标 本基金是一个"纯粹"的区域投资主题基金,将股票资产聚焦于本基金主题所指的珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司,通过筛选优质上市公司,争取中长期投资收益超越比较基准。 投资范围 本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票 (含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、同业存单等以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可以参与融资业务。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 50%-95%,其中,投资于"珠三角区域发展"主题的股票比例不低于非现金资产的 80%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济面、资金流动性、上市公司整体盈利水平、市场估值水平、基于技术指标及成交量的趋势分析、市场情绪、政策面、海外市场情况等因素进行跟踪,全面评估上述因素中的关键指标及其变动趋势,以最终确定大类资产的配置权重,实现资产合理配置。 2、股票投资策略 (1)本基金将会从受益于区域经济的视角出发,密切关注各行业动态并挖掘潜在的机会,从而筛选出优质的上市公司。 (2)本基金主题包含了数个行业,这些行业的发展趋势和估值水平区别较大,这为主动型资产管理提供了空间。本基金对区域主题内的上市公司采用"盈利-估值指标"二维估值模型,并从公司治理结构等方面进行综合评价,以筛选出优质的上市公司。 3、债券投资策略 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显着增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。 4、权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 业绩比较基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数*70%+同业存款利率(税后)*30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。 (二)投资组合资产配置图表 注:由于四舍五入原因,上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计(100%)可能存在 尾差。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金的基金合同于2017年6月2日生效,本基金基金合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前收费) M 1.50% 100万≤M 1.20% 500万≤M 0.80% M≥1000万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 180天≤N 0.30% 1年≤N 0.20% N≥2年 0.00% 注:1年以365天计算。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.25% 基金托管人 审计费用 45,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额,由基金整体承担,非单个份额类别费用, 且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.87% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金是一只混合型基金,股票投资比例范围为基金资产的50%-95%,如果股票市场出 现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。 本基金是一只区域经济主题的基金,80%以上的股票资产都将投资于注册在本基金主题 所指的珠三角区域的上市公司,而市场整体并不全部符合本基金的选股标准,因此在特定的 投资期间之内,本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。 这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它混合型基 金。 本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性 风险、投资资产支持证券的风险、本基金的特有风险、投资科创板股票的风险及其他风险等, 详见《汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金招募说明书》第十九部分"风险揭示"。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届 时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均 具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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