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| 汇丰晋信龙腾混合A(540002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907597 | ||||||||
| 基金代码 | 540002 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月07日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇丰晋信龙腾混合 基金代码 540002 基金简称A 汇丰晋信龙腾混合A 基金代码A 540002/540002/541002 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2006年09月27日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 陆彬 2022年04月29日 2014年07月23日 注：1、自2015年8月7日起，本基金更名为"汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金"，基金简称变更 为"汇丰晋信龙腾混合"，基金股票投资比例不发生变更。 2、本基金自2023年11月20日起增加C类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金招募说明书》第十三部分"基金的投资"了解 详细情况。 投资目标 本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及盈利持续增长潜力的上市公司，追求超越比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。 投资范围 投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括：股票（A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等）、短期金融工具（包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等）、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 60%-95%；除股票以外的其他 资产占基金资产的 5%-40%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的 5%。同时，为有效管理投资组合，基金可投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。 股票投资主要集中于具有独特且可持续竞争优势，未来有良好成长性和持续盈利增长潜力的上市公司，辅助投资于资产价值被低估的上市公司。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 主要投资策略 1. 适度调整的资产配置策略 本基金奉行"注重成长、精选个股、长期投资"的投资理念和"自下而上"的股票精选策略。在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 2. 以成长指标为核心的股票筛选策略 本基金在明确的成长性评估体系基础上，对初选股票给予全面的成长性分析，成长性指标包括：主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率（P/E）、净资产收益率（ROE）等。同时，再通过严格的基本面分析（CFROI（投资现金回报率）指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出具有可持续竞争优势，未来有良好成长性和盈利持续增长潜力的上市公司。 业绩比较基准 MSCI中国A股在岸指数*75%+一年期银行定期存款利率(税后)*25% 注:2018年3月1日，MSCI中国A股指数更名为MSCI中国A股在岸指数。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：由于四舍五入原因，上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计（100%）可能存在尾差。 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.50% 50万≤M 1.20% 100万≤M 0.80% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% N≥7天 0.30% 申购费A：本基金自2007年5月8日（含）起暂停后端申购模式。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.25% 基金托管人 审计费用 85,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.77% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于具有可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续盈利增长潜力的优秀上市公 司，投资策略上也相对以中长期持有为主，保持股票仓位的相对稳定。因此本基金特有的风险主要 包括：首先，在选股策略上本基金特有的风险主要来自两个方面：一是对企业成长性及上市公司的 基本面研究是否准确、深入，二是所采用的估值方法是否科学、合理。基本面研究及估值过程中存 在的缺陷及错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标。其次，在投资策略方面 本基金特有的风险主要在于：不同时期市场可能会有不同的偏好和热点，本基金相对侧重于中长期 持有的投资策略可能使基金表现在特定时期落后于大市或其它股票基金。 本基金面临的风险主要有市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合 规性风险、本基金特有的风险、投资科创板股票的风险及其他风险等，详见《汇丰晋信龙腾混合型 证券投资基金招募说明书》第二十一部分"风险揭示"。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过友好协商 或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果争议未能以协商或调解方式解决， 则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲 裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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