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| 农银彭博利率债指数(008216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907455 | ||||||||
| 基金代码 | 008216 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月21日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 农银彭博利率债指数 基金代码 008216 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年12月27日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 郭振宇 开始担任本基金基金经理的日期 2019年12月27日 证券从业日期 2014年10月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 彭博 1-3 年中国利率债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日，基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。 基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M 0.5% 500,000≤M＜1,000,000 0.3% 1,000,000≤M＜5,000,000 0.1% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7日 1.5% N≥7日 0% 注：通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费 率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 65,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 指数许可使用费 0.01921842% 指数编制公司 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。 2、本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金投资于本 基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。 3、审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，且年金额为预估值，最终实际金额以基 金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.24% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市场相似的风险收益特征。 本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。除投资组合风险以外，本 基金还面临操作风险、管理风险、合规性风险、自动终止合同的风险、本基金的特有风险及其他风险等一系 列风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的募集申请经中国证监会2019年10月24日证监许可【2019】1974号文注册。 本基金标的指数为彭博1-3年中国利率债指数（Bloomberg Barclays China Treasury+Policy Bank 1-3 Year Index），标的指数相关信息如下： 1、指数样本空间 彭博1-3年中国利率债指数的样本空间为以人民币计价的定息国债及政策性银行债券。 2、选样方法 货币本金与利息必须以人民币计价 未偿还流通量面值至少为50亿元人民币的国债及政策性银行债 质量发生违约的债券不应该纳入该指数 到期期限距最终到期时间在1至3年之间（不包括3年） 息票固定利率 交易场所中国银行间市场发行的债务 证券类型包括：固定利率付息债券、国债、政策性银行发行的债务 不包括：浮动利率债券、零息票债券、可转债、通胀挂钩债券、衍生品、结构产品、证券化产品、权证、 非公开发行债券、零售债券、上海交易所和深圳证交所发行的债券、财政部于2007年发行的特别国债 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见彭博有限合伙企业网站，网址： https://www.bloombergchina.com/product/indices。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基 金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素 变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大 量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风 险等。本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市场相似的风险收益特征。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基 金合同。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成 份券违约等潜在风险，详见本招募说明书。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议。法 律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。因此，投资者可能面临基金合同自动终止的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机 制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标 识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查 阅。 以下资料详见基金管理人网站（www.abc-ca.com），客户服务热线：4006895599、021-61095599 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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