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| 华宝中证1000指数(162413) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907348 | ||||||||
| 基金代码 | 162413 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证1000指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华宝中证1000指数证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要（更新） （华宝中证1000指数分级证券投资基金 终止分级运作变更而来） 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华宝中证1000指数基金主代码162413 下属基金简称华宝中证1000指数下属基金代码162413 华宝基金管理有中国建设银行股份有 基金管理人基金托管人 限公司限公司 上市交易所 基金合同生效日2020年11月19日- 及上市时间 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2020年11月19日 基金经理的日期基金经理丰晨成 证券从业日期2009年07月01日 其他场内简称：中证1000基金 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下， 投资目标本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对 值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支 投资范围持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金标的指数为 中证1000指数。本基金投资于中证1000指数成份股及其备选成份股的市值不 低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重 主要投资策略构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地 调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。在标 的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及 权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不 足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人 将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标 的指数的表现。 业绩比较基准中证1000指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、 风险收益特征 债券型基金和混合型基金。 （二）投资组合资产配置图表及区域配置图表 （三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万元1.00% 申购费(前收费) 100万元≤M＜200万元0.60% 200万元≤M每笔1000元 N＜7日1.50%场内份额 7日≤N 0.50%场内份额 赎回费N＜7日1.50%场外份额 7日≤N＜180日0.50%场外份额 180日≤N 0.00%场外份额 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.50%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用36,000会计师事务所 信息披露费50,000规定披露报刊 指数许可使用费0.02%/200000元指数编制公司 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基 金份额持有人大会费用、基金的证券交 易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户 其他费用的开户及维护费用等费用，以及按照国家相关服务机构 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。费用类别详见本基 金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期1.15% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资者应及时关注基金管理人出具的适当 性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明 对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风 险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目 的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要 求的销售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金的特有风险本基金为指数基金，面临指数化投资风险，包括：目标指数回报 与股票市场平均回报偏离的风险、目标指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪 误差控制未达约定目标的风险、成份股权重较大的风险、标的指数变更的风险、指数编制机 构停止服务的风险、成份股停牌的风险。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响， 存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 此外，本基金的特有风险还包括了股指期货等金融衍生品投资风险、资产支持证券投 资风险、参与融资业务风险和参与转融通出借业务风险。 2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风 险等。 3、投资科创板股票存在的风险：市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险。 4、本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、管理风险、信用风险、操 作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险以及其他风险。 （二）重要提示 华宝中证1000指数证券投资基金由华宝中证1000指数分级证券投资基金转型而来。中国证 监会对本基金变更的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］ 《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证1000指数证券投资基金托管协 议》、《华宝中证1000指数证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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