最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 光大保德信荣利纯债债券C(017106) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3907158 | ||||||||
| 基金代码 | 017106 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德信荣利纯债债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德 信荣利纯债债券C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月16日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 光大保德信荣利纯债债 基金简称基金代码017105 券 光大保德信荣利纯债债 下属基金简称下属基金代码017106 券C 光大保德信基金管理有 基金管理人基金托管人浙商银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日2022-12-21 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023-04-22 基金经理的日期 高睿 证券从业日期2017-07-01 基金经理 开始担任本基金 2023-07-08 基金经理的日期 李怀定 证券从业日期2007-07-08 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力求获 投资目标 得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国 债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、 可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资范围投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的 法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%。每 个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人 在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应 调整。 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用 主要投资策略策略（含资产支持证券投资策略）、期限结构配置策略、个券选择策 略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于 风险收益特征 股票型基金和混合型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计 算净值增长率 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 申购费（前收费）--不收申 购费 N 赎回费 N≥7天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费按日计提0.30%基金管理人、销售机构 托管费按日计提0.10%基金托管人 销售服务费按日计提0.10%销售机构 审计费用60,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 其他费用金的证券交易费用、基金的银行汇划相关服务机构 费用、基金相关账户的开户及维护费 用等费用，以及按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.51% 注：注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险）、管理风险、资产支持证券的风险和其他风险（包括 技术风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险、资金前端控制风险）。 此外，本基金的风险还包括： 1、本基金的特定风险 本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基 金需要承担债券市场的系统性风险，虽然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无 法完全排除因个别债券违约所形成的信用风险。 2、流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 3、实施侧袋机制对投资者的影响 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）， 按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当 事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |